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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 500.00 | 1 941 678.00 | 749 822.00 | 2 691 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 533.00 | 156 145.00 | 24 388.00 | 180 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 941.00 | 2 097 823.00 | 803 117.00 | 2 900 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 588.00 | 342.00 | 188 246.00 | 188 588.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 497 822.00 | | 497 822.00 | 497 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 739.00 | 342.00 | 727 396.00 | 727 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 679.00 | 2 098 166.00 | 1 530 514.00 | 3 628 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 632.00 | 12 208.00 | | 150 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 474.00 | 138 423.00 | | 148 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 278.00 | 53 278.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 757 722.00 | 637 248.00 | | 757 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 615.00 | 796 299.00 | | 518 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 971.00 | 86 812.00 | | 88 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 244.00 | 40 662.00 | | 48 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 962.00 | 136 999.00 | | 116 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 792.00 | 1 060 772.00 | | 772 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 514.00 | 1 698 020.00 | | 1 530 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 146.00 | 259 677.00 | | 1 838 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 146.00 | 259 677.00 | | 1 838 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 342.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 342.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 342.00 | 4 579.00 | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 615.00 | 127 372.00 | 391 243.00 | 518 615.00 |
VI Groupe et associés | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 792.00 | 381 548.00 | 391 243.00 | 772 792.00 |