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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 309.00 | 2 631.00 | 23 678.00 | 26 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 515.00 | 2 266 859.00 | 32 656.00 | 2 299 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 402.00 | 251 852.00 | 74 550.00 | 326 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 831.00 | 2 521 342.00 | 134 489.00 | 2 655 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 488 257.00 | | 488 257.00 | 488 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 146.00 | | 666 146.00 | 666 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 978.00 | 2 521 342.00 | 800 636.00 | 3 321 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 526.00 | 293 526.00 | | 264 526.00 |
DH Report à nouveau | -105 476.00 | -78 411.00 | | -105 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | -27 065.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 617 149.00 | 621 389.00 | | 617 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 775.00 | 208 654.00 | | 50 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 33 026.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 31 818.00 | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 653.00 | 77 983.00 | | 83 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 487.00 | 351 481.00 | | 183 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 636.00 | 972 870.00 | | 800 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 451.00 | 300 707.00 | | 177 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 792.00 | 204 708.00 | 67 158.00 | 2 383 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 792.00 | 204 708.00 | 67 158.00 | 2 383 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 775.00 | 44 739.00 | 6 035.00 | 50 775.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 487.00 | 177 451.00 | 6 035.00 | 183 487.00 |