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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 500.00 | 1 695 388.00 | 966 112.00 | 2 661 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 834.00 | 142 758.00 | 35 076.00 | 177 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 394.00 | 1 838 146.00 | 1 022 248.00 | 2 860 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 653.00 | 4 579.00 | 240 074.00 | 244 653.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 417 111.00 | | 417 111.00 | 417 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 351.00 | 4 579.00 | 675 771.00 | 680 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 745.00 | 1 842 725.00 | 1 698 020.00 | 3 540 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DH Report à nouveau | | -70 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 423.00 | 107 282.00 | | 138 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 278.00 | 81 278.00 | | 53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 637 248.00 | 541 825.00 | | 637 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 299.00 | 1 145 410.00 | | 796 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 812.00 | 82 293.00 | | 86 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 662.00 | 44 063.00 | | 40 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 999.00 | 123 938.00 | | 136 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 772.00 | 1 396 734.00 | | 1 060 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 020.00 | 1 938 558.00 | | 1 698 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 061.00 | 527 639.00 | | 426 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 117.00 | 258 029.00 | | 1 580 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 117.00 | 258 029.00 | | 1 580 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
UX Autres créances clients | 244 653.00 | | | 244 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 299.00 | 161 588.00 | 625 887.00 | 796 299.00 |
VI Groupe et associés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 363.00 | 247 163.00 | 1 200.00 | 248 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 772.00 | 426 061.00 | 625 887.00 | 1 060 772.00 |