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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 208.00 | 2 184 491.00 | 510 717.00 | 2 695 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 714.00 | 198 473.00 | 157 241.00 | 355 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 836.00 | 2 382 964.00 | 697 873.00 | 3 080 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
BZ Autres créances | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CF Disponibilités | 551 168.00 | | 551 168.00 | 551 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 718.00 | | 769 718.00 | 769 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 554.00 | 2 382 964.00 | 1 467 590.00 | 3 850 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 106.00 | 150 632.00 | | 289 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | 148 474.00 | | 14 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 736 865.00 | 757 722.00 | | 736 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 932.00 | 518 615.00 | | 537 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 935.00 | 88 971.00 | | 73 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 48 244.00 | | 21 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 583.00 | 116 962.00 | | 96 583.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 726.00 | 772 792.00 | | 730 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 590.00 | 1 530 514.00 | | 1 467 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 720.00 | 381 548.00 | | 356 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 941.00 | | 179 896.00 | 2 900 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 335.00 | | 179 896.00 | 2 897 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 823.00 | 285 141.00 | | 2 097 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 823.00 | 285 141.00 | | 2 097 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 932.00 | 163 927.00 | 374 006.00 | 537 932.00 |
VI Groupe et associés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 349.00 | 196 149.00 | 1 200.00 | 197 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 726.00 | 356 720.00 | 374 006.00 | 730 726.00 |