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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 090.00 | 192 865.00 | 32 225.00 | 225 090.00 |
AH Fonds commercial | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 114.00 | 47 541.00 | 34 574.00 | 82 114.00 |
AP Constructions | 1 425 611.00 | 1 417 537.00 | 8 073.00 | 1 425 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196 926.00 | 6 491 319.00 | 2 705 607.00 | 9 196 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204 083.00 | 3 114 473.00 | 4 089 610.00 | 7 204 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BF Prêts | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 911 943.00 | 12 720 947.00 | 8 190 996.00 | 20 911 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 790.00 | 35 795.00 | 2 005 996.00 | 2 041 790.00 |
BZ Autres créances | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
CF Disponibilités | 1 051 378.00 | | 1 051 378.00 | 1 051 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 062.00 | | 363 062.00 | 363 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 007.00 | 35 795.00 | 4 019 212.00 | 4 055 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 966 950.00 | 12 756 742.00 | 12 210 208.00 | 24 966 950.00 |
CU Autres participations | 3 703 650.00 | 314 510.00 | 3 389 140.00 | 3 703 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 039 741.00 | 4 039 741.00 | | 4 039 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 810.00 | 10 000.00 | | 27 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DH Report à nouveau | -700 170.00 | | | -700 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 756.00 | | | 578 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 338.00 | | | 3 976 338.00 |
DO TOTAL (II) | 3 145 597.00 | 2 609 679.00 | | 3 145 597.00 |
DP Provisions pour risques | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 849.00 | 666 778.00 | | 811 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 769 562.00 | | | 769 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 745.00 | 4 207 340.00 | | 3 994 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 437.00 | 1 549 595.00 | | 1 413 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 923.00 | | | 589 923.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | 47 505.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 252 417.00 | 7 964 337.00 | | 8 252 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 208.00 | 11 241 096.00 | | 12 210 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 459.00 | | | 1 200 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 183 690.00 | 71 081.00 | | 183 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 15 430 337.00 | | 15 430 337.00 | 15 430 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 443 576.00 | | 15 443 576.00 | 15 443 576.00 |
FM Production stockée | | | -26 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 554 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 40 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 289 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 202.00 | 32 124.00 | | 121 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 284.00 | 16 575.00 | | 15 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 547.00 | 114 685.00 | | 79 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 033.00 | 163 384.00 | | 216 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 875.00 | 102 977.00 | | 238 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 763.00 | 19 823.00 | | 121 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 064.00 | 171 684.00 | | 84 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 702.00 | 294 484.00 | | 444 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 669.00 | -131 100.00 | | -228 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 205.00 | 44 790.00 | | 164 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 067.00 | | | 1 509 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 311.00 | | | 930 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 756.00 | | | 578 756.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 857.00 | 75 611.00 | | 72 857.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 535 981.00 | 275 074.00 | | 535 981.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 535 918.00 | 275 056.00 | | 535 918.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 879.00 | | 7 211.00 | 3 906 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 3 913 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 32 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 987.00 | | 6 313.00 | 75 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 242.00 | | 898.00 | 32 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 650.00 | | | 3 798 650.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 22 884.00 | 569.00 | 43 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 075.00 | 17 466.00 | | 30 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 5 418.00 | 569.00 | 13 409.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 591.00 | | 493 081.00 | 807 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 591.00 | 27 945.00 | 493 081.00 | 807 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 945.00 | 493 081.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 562.00 | | 769 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 707.00 | | | 1 969 707.00 |
VB T. V. A. | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
VC Groupe et associés | 370 653.00 | | | 370 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 726.00 | 398 726.00 | 780 000.00 | 1 178 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 077.00 | 2 759 077.00 | 95 000.00 | 2 854 077.00 |
VW T.V.A. | 423 962.00 | 423 962.00 | | 423 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 459.00 | 1 200 459.00 | 780 000.00 | 2 730 459.00 |