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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 192 276.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 467.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 812.00 | 59 713.00 | 1 099.00 | 60 812.00 |
AP Constructions | | | 429 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 071 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 432 575.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 329.00 | |
BF Prêts | | | 151 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 421 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 141 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 833 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 441 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 166 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 327 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 910 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 332 575.00 | |
CU Autres participations | 3 727 550.00 | | 3 727 550.00 | 3 727 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 241 727.00 | 4 241 727.00 | | 4 241 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 173.00 | 424 173.00 | | 424 173.00 |
DG Autres réserves | -231 138.00 | -700 278.00 | | -231 138.00 |
DH Report à nouveau | -541 806.00 | -303 156.00 | | -541 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 837.00 | -238 650.00 | | 735 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 401.00 | 3 560 735.00 | | 4 208 401.00 |
DP Provisions pour risques | 493 719.00 | 863 444.00 | | 493 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 517.00 | 155 104.00 | | 361 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 236.00 | 1 018 548.00 | | 855 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 769 562.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 750 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677 689.00 | 10 809 017.00 | | 9 677 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 3 824.00 | | 6 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 401.00 | 124 763.00 | | 185 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 049.00 | 1 679 291.00 | | 2 043 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 663.00 | 2 535 970.00 | | 3 137 663.00 |
EA Autres dettes | 175 046.00 | 90 996.00 | | 175 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 345.00 | 104 442.00 | | 43 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268 938.00 | 16 098 303.00 | | 15 268 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 575.00 | 20 677 586.00 | | 20 332 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 918.00 | 1 891 408.00 | | 1 559 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 672 025.00 | 304 632.00 | | 672 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FD Production vendue biens | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
FG Production vendue services | 21 944 466.00 | | 21 944 466.00 | 21 944 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 968 765.00 | | 21 968 765.00 | 21 968 765.00 |
FM Production stockée | | | 8 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 016 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 372 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 680.00 | |
GE Autres charges | | | 41 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 874 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 543.00 | 111 650.00 | | 177 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 369.00 | 35 022.00 | | 118 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 730.00 | 2 537.00 | | 195 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 642.00 | 149 209.00 | | 491 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 436.00 | 105 014.00 | | 100 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 578.00 | 14 245.00 | | 79 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | 55 986.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 335.00 | 175 244.00 | | 181 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 308.00 | -26 035.00 | | 310 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 789.00 | 78 322.00 | | 103 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 502.00 | | | 171 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 545.00 | 683 330.00 | | 2 224 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 708.00 | 921 980.00 | | 1 488 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 837.00 | -238 650.00 | | 735 837.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 189 094.00 | -78 379.00 | | 189 094.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 672 025.00 | 304 632.00 | | 672 025.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 672 025.00 | 304 632.00 | | 672 025.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 541.00 | | 11 019.00 | 3 891 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 3 727 550.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 3 857 560.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 788.00 | | 6 035.00 | 58 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 203.00 | | 4 984.00 | 60 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 550.00 | | | 3 772 550.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 380.00 | 8 963.00 | | 107 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 441.00 | 2 364.00 | | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 6 599.00 | | 49 939.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 445.00 | | 215 445.00 | 215 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 445.00 | | 765 445.00 | 765 445.00 |
UG ‐ Financières | | | 765 445.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 686.00 | 1 608 686.00 | | 1 608 686.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 043 402.00 | 3 043 402.00 | | 3 043 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 631.00 | 950 369.00 | 3 009 573.00 | 2 980 631.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 014.00 | 4 698 014.00 | | 4 698 014.00 |
VW T.V.A. | 275 483.00 | 275 483.00 | | 275 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 180.00 | 1 559 918.00 | 3 009 573.00 | 3 590 180.00 |