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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384 553.00 | 1 192 276.00 | 1 192 276.00 | 2 384 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 820.00 | 209 248.00 | 19 572.00 | 228 820.00 |
AH Fonds commercial | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 644.00 | 63 259.00 | 19 386.00 | 82 644.00 |
AP Constructions | 1 407 962.00 | 1 401 558.00 | 6 404.00 | 1 407 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 453 087.00 | 6 977 733.00 | 3 475 355.00 | 10 453 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524 545.00 | 4 633 507.00 | 3 891 038.00 | 8 524 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 432.00 | | 499 432.00 | 499 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BF Prêts | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 026 361.00 | 14 726 797.00 | 9 299 562.00 | 24 026 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 090.00 | 32 121.00 | 2 126 969.00 | 2 159 090.00 |
BZ Autres créances | 975 927.00 | | 975 927.00 | 975 927.00 |
CF Disponibilités | 1 302 414.00 | | 1 302 414.00 | 1 302 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 142.00 | | 319 142.00 | 319 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 596.00 | 32 121.00 | 4 820 474.00 | 4 852 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 878 957.00 | 14 758 918.00 | 14 120 036.00 | 28 878 957.00 |
CU Autres participations | 3 703 650.00 | 105 186.00 | 3 598 464.00 | 3 703 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 039 741.00 | 4 039 741.00 | | 4 039 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DG Autres réserves | -91 213.00 | -669 969.00 | | -91 213.00 |
DH Report à nouveau | -121 414.00 | | | -121 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 240.00 | | | 4 165 240.00 |
DP Provisions pour risques | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 769 562.00 | | | 769 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 689.00 | | | 800 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 807.00 | 92 716.00 | | 127 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 797.00 | 1 413 437.00 | | 1 554 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 222.00 | 1 830 910.00 | | 2 164 222.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 10 139.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 446.00 | 127 031.00 | | 96 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555.00 | 8 252.00 | | 9 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 633.00 | | | 931 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 426 264.00 | 183 690.00 | | 426 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 16 210 333.00 | | 16 210 333.00 | 16 210 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 231 757.00 | | 16 231 757.00 | 16 231 757.00 |
FM Production stockée | | | -9 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 350 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 897.00 | 121 202.00 | | 79 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | 15 284.00 | | 4 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 731.00 | 79 547.00 | | 96 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 844.00 | 216 033.00 | | 180 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 308.00 | 238 875.00 | | 226 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 549.00 | 121 763.00 | | 5 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 264.00 | 84 064.00 | | 72 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 121.00 | 444 702.00 | | 304 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 277.00 | -228 669.00 | | -123 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 164 205.00 | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 250.00 | | | 1 067 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 349.00 | | | 878 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 61 860.00 | 72 857.00 | | 61 860.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 535 981.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23.00 | 63.00 | | 23.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 535 918.00 | | |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 166.00 | 10 817.00 | 3 730.00 | 3 913 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 3 924 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 82 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | 3 730.00 | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 216.00 | 10 817.00 | | 32 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 650.00 | | | 3 798 650.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 800.00 | 21 536.00 | | 65 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 541.00 | 15 718.00 | | 47 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 5 819.00 | | 18 259.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 945.00 | 37 500.00 | | 27 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 510.00 | | 209 324.00 | 314 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 455.00 | 37 500.00 | 209 324.00 | 342 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | 209 324.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 562.00 | | 769 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 815.00 | | | 1 183 815.00 |
VB T. V. A. | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
VC Groupe et associés | 887 844.00 | | | 887 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 452.00 | 350 452.00 | 450 000.00 | 800 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 517.00 | 2 568 517.00 | 95 000.00 | 2 663 517.00 |
VW T.V.A. | 334 762.00 | 334 762.00 | | 334 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 633.00 | 931 633.00 | 450 000.00 | 2 131 633.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |