| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 124.00 | 86 636.00 | 3 489.00 | 90 124.00 |
AP Constructions | 1 938 167.00 | 1 450 569.00 | 487 597.00 | 1 938 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 783 441.00 | 8 742 431.00 | 4 041 010.00 | 12 783 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 414.00 | 47 798.00 | 12 616.00 | 60 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BF Prêts | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 374.00 | 684 434.00 | 3 224 940.00 | 3 909 374.00 |
BN En cours de production de biens | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BZ Autres créances | 2 139 140.00 | | 2 139 140.00 | 2 139 140.00 |
CF Disponibilités | 4 092 168.00 | | 4 092 168.00 | 4 092 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 929.00 | | 6 266 929.00 | 6 266 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 304.00 | 684 434.00 | 9 491 870.00 | 10 176 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 3 713 650.00 | 550 000.00 | 3 163 650.00 | 3 713 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 241 727.00 | 4 241 727.00 | | 4 241 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 173.00 | 289 383.00 | | 424 173.00 |
DG Autres réserves | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 445.00 | 141 906.00 | | -734 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 381.00 | 4 690 826.00 | | 3 956 381.00 |
DP Provisions pour risques | 177 945.00 | 140 445.00 | | 177 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 945.00 | 140 445.00 | | 177 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 795 812.00 | 769 562.00 | | 795 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 090.00 | 279 718.00 | | 4 187 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 603.00 | | 1 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 375.00 | 171 176.00 | | 58 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 113 836.00 | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 715.00 | 376 317.00 | | 288 715.00 |
EA Autres dettes | 65 466.00 | 24 246.00 | | 65 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 345.00 | 14 721.00 | | 43 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 543.00 | 1 540 037.00 | | 5 357 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 870.00 | 6 371 308.00 | | 9 491 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 543.00 | 1 540 036.00 | | 5 357 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 371 313.00 | 168 776.00 | | -1 371 313.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 593 786.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FM Production stockée | | | -63 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 456 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | 2 393.00 | | 5 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 18 880.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 045.00 | 27 504.00 | | 6 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 605.00 | 71 513.00 | | 93 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 18 880.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | 41 608.00 | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | 647.00 | | 4 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 867.00 | 179 937.00 | | 69 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 41 608.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | -22 728.00 | | -7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -157 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 896.00 | 1 101 765.00 | | 612 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 342.00 | 959 858.00 | | 1 347 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 445.00 | 141 906.00 | | -734 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 627.00 | | 3 748.00 | 3 905 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | | 3 748.00 | 56 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 650.00 | | | 3 758 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 015.00 | 11 419.00 | | 123 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 126.00 | 4 510.00 | | 82 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 890.00 | 6 909.00 | | 40 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 445.00 | 37 500.00 | | 140 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 445.00 | 587 500.00 | | 140 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 587 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 795 812.00 | 795 812.00 | | 795 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 815 924.00 | 815 924.00 | | 815 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186 684.00 | 4 186 684.00 | | 4 186 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
VP Divers | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 990.00 | 1 272 990.00 | | 1 272 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 761.00 | 2 219 761.00 | | 2 219 761.00 |
VW T.V.A. | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 543.00 | 5 357 543.00 | | 5 357 543.00 |