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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384 553.00 | 1 192 276.00 | 1 192 276.00 | 2 384 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 931.00 | 218 005.00 | 9 926.00 | 227 931.00 |
AH Fonds commercial | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 407.00 | 530 481.00 | 9 926.00 | 540 407.00 |
AP Constructions | 1 941 485.00 | 1 424 333.00 | 517 152.00 | 1 941 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 960 307.00 | 7 979 165.00 | 4 981 142.00 | 12 960 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215 307.00 | 5 096 654.00 | 5 118 653.00 | 10 215 307.00 |
BF Prêts | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266 104.00 | 16 222 909.00 | 12 043 193.00 | 28 266 104.00 |
BN En cours de production de biens | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 753.00 | 48 419.00 | 2 476 333.00 | 2 524 753.00 |
BZ Autres créances | 854 807.00 | | 854 807.00 | 854 807.00 |
CF Disponibilités | 1 416 261.00 | | 1 416 261.00 | 1 416 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 165.00 | 48 419.00 | 5 239 746.00 | 5 288 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 554 269.00 | 16 271 328.00 | 17 282 939.00 | 33 554 269.00 |
CU Autres participations | 3 713 650.00 | | 3 713 650.00 | 3 713 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 241 727.00 | 4 039 741.00 | | 4 241 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 810.00 | 27 810.00 | | 17 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 383.00 | | | 289 383.00 |
DG Autres réserves | 362 520.00 | 97 688.00 | | 362 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 826.00 | | | 4 690 826.00 |
DP Provisions pour risques | 861 683.00 | 715 759.00 | | 861 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 683.00 | 715 759.00 | | 861 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 283 518.00 | 6 249 296.00 | | 5 283 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056 631.00 | 7 040 619.00 | | 6 056 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 449.00 | 2 430 101.00 | | 2 777 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 263.00 | 2 226 564.00 | | 2 295 263.00 |
EA Autres dettes | 24 246.00 | 6 314.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491 072.00 | 11 903 576.00 | | 11 491 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 282 939.00 | 17 092 549.00 | | 17 282 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 353.00 | | | 693 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 168 776.00 | 478 780.00 | | 168 776.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 593 786.00 | 497 579.00 | | 593 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 032.00 | | 1 076 032.00 | 1 076 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 032.00 | | 1 076 032.00 | 1 076 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 835.00 | 65 790.00 | | 126 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 504.00 | 87 223.00 | | 27 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 728.00 | | | -22 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 724.00 | 59 898.00 | | 94 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 765.00 | | | 1 101 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 858.00 | | | 959 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 820.00 | 51 199.00 | | 13 820.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 567.00 | | 19 060.00 | 3 886 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 310.00 | | 6 000.00 | 84 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | | 13 060.00 | 43 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 650.00 | | | 3 758 650.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 514.00 | 18 501.00 | | 104 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 976.00 | 9 150.00 | | 72 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 9 351.00 | | 31 538.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 945.00 | 37 500.00 | | 102 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 945.00 | 37 500.00 | | 102 945.00 |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 562.00 | 750 000.00 | 769 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 855.00 | 1 303 855.00 | | 1 303 855.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 312.00 | 1 182 312.00 | | 1 182 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 416.00 | 182 732.00 | 96 684.00 | 279 416.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 072.00 | 2 521 072.00 | 45 000.00 | 2 566 072.00 |
VW T.V.A. | 231 571.00 | 231 571.00 | | 231 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 037.00 | 693 353.00 | 846 684.00 | 1 540 037.00 |