| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384 553.00 | 1 192 276.00 | 1 192 276.00 | 2 384 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 600.00 | 219 424.00 | 14 176.00 | 233 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 124.00 | 72 976.00 | 11 148.00 | 84 124.00 |
AP Constructions | 1 928 337.00 | 1 394 878.00 | 533 459.00 | 1 928 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595 265.00 | 7 826 202.00 | 4 769 063.00 | 12 595 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018 694.00 | 5 816 336.00 | 5 202 358.00 | 11 018 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 543.00 | | 1 363 543.00 | 1 363 543.00 |
BZ Autres créances | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 846.00 | | 393 846.00 | 393 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 986.00 | 41 216.00 | 2 759 770.00 | 2 800 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 677.00 | 82 432.00 | 9 905 246.00 | 9 987 677.00 |
CU Autres participations | 3 713 650.00 | | 3 713 650.00 | 3 713 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 039 741.00 | 4 039 741.00 | | 4 039 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DG Autres réserves | 97 688.00 | -91 213.00 | | 97 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 634.00 | 3 496 855.00 | | 3 975 634.00 |
DP Provisions pour risques | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 338.00 | 1 067 456.00 | | 1 213 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 769 562.00 | | | 769 562.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249 296.00 | 4 816 016.00 | | 6 249 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 951.00 | 127 807.00 | | 141 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 101.00 | 1 554 797.00 | | 2 430 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 564.00 | 2 164 222.00 | | 2 226 564.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 10 318.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 226.00 | 9 423 160.00 | | 11 804 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 608.00 | | | 6 202 608.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 478 780.00 | 351 258.00 | | 478 780.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 283.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 23.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 306.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 16 558 112.00 | | 16 558 112.00 | 16 558 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 568 661.00 | | 16 568 661.00 | 16 568 661.00 |
FM Production stockée | | | 28 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 692 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 869 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 790.00 | 79 897.00 | | 65 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 223.00 | 4 216.00 | | 87 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 968.00 | 96 731.00 | | 41 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 981.00 | 180 844.00 | | 194 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 607.00 | 226 308.00 | | 62 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 302.00 | 5 549.00 | | 54 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 035.00 | 72 264.00 | | 79 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 944.00 | 304 121.00 | | 195 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 840.00 | 29 159.00 | | 14 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 898.00 | 6 118.00 | | 59 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 979.00 | | | 1 220 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 284.00 | | | 1 029 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 51 199.00 | 61 860.00 | | 51 199.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 23.00 | | |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 512.00 | | 12 054.00 | 3 924 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 758 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 886 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 830.00 | | 1 480.00 | 82 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 032.00 | | 574.00 | 43 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 650.00 | | 10 000.00 | 3 798 650.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 336.00 | 17 178.00 | | 87 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 259.00 | 9 717.00 | | 63 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 7 461.00 | | 24 077.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 445.00 | 37 500.00 | | 65 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 631.00 | 37 500.00 | 105 188.00 | 170 631.00 |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | 105 188.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 582.00 | | 769 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 543.00 | 1 363 543.00 | | 1 363 543.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 708 989.00 | 708 989.00 | | 708 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 300.00 | 198 300.00 | 270 000.00 | 468 300.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 759.00 | 312 759.00 | | 312 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 556.00 | 2 420 556.00 | 45 000.00 | 2 465 556.00 |
VW T.V.A. | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 729.00 | 722 729.00 | 270 000.00 | 1 742 729.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |