| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 192 276.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 602.00 | 57 441.00 | 1 161.00 | 58 602.00 |
AP Constructions | | | 458 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 491 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 982 982.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 272.00 | |
BF Prêts | | | 126 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 132 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 402 977.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 92 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 247 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 742 314.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 852 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 340 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 274 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 677 586.00 | |
CU Autres participations | 3 727 550.00 | 550 000.00 | 3 177 550.00 | 3 727 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 241 727.00 | 4 241 727.00 | | 4 241 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 173.00 | | | 424 173.00 |
DG Autres réserves | -1 003 434.00 | 588 772.00 | | -1 003 434.00 |
DH Report à nouveau | -734 445.00 | | | -734 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 650.00 | | | -238 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 735.00 | 3 476 996.00 | | 3 560 735.00 |
DP Provisions pour risques | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 444.00 | 772 496.00 | | 863 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 548.00 | 772 496.00 | | 1 018 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778 861.00 | 10 709 346.00 | | 10 778 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 763.00 | 58 375.00 | | 124 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 291.00 | 1 217 055.00 | | 1 679 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 970.00 | 1 321 625.00 | | 2 535 970.00 |
EA Autres dettes | 229 418.00 | 289 756.00 | | 229 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 098 303.00 | 14 346 157.00 | | 16 098 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677 586.00 | 18 595 649.00 | | 20 677 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 243.00 | | | 1 197 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 304 632.00 | -1 371 313.00 | | 304 632.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FG Production vendue services | 14 133 561.00 | | 14 133 561.00 | 14 133 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 823.00 | | 14 141 823.00 | 14 141 823.00 |
FM Production stockée | | | 15 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 450 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 650.00 | 32 982.00 | | 111 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 022.00 | 6 045.00 | | 35 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | 93 605.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 209.00 | 132 632.00 | | 149 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 014.00 | 106 130.00 | | 105 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 245.00 | 4 377.00 | | 14 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 986.00 | 69 867.00 | | 55 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 245.00 | 180 374.00 | | 175 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 036.00 | -47 742.00 | | -26 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 403.00 | | | -184 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 330.00 | | | 683 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 980.00 | | | 921 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 650.00 | | | -238 650.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -78 379.00 | -285 914.00 | | -78 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 304 632.00 | -1 371 313.00 | | 304 632.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 304 632.00 | -1 371 313.00 | | 304 632.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 374.00 | | 17 047.00 | 3 909 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 880.00 | 3 891 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 522.00 | 58 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 60 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | | 3 147.00 | 60 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 650.00 | | 13 900.00 | 3 758 650.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 445.00 | 37 500.00 | 177 945.00 | 215 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 445.00 | 37 500.00 | 177 945.00 | 215 445.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 769 562.00 | | 769 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 721.00 | 788 721.00 | | 788 721.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 552 841.00 | 2 552 841.00 | | 2 552 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 009 697.00 | 49 755.00 | 3 959 941.00 | 4 009 697.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 472.00 | 3 375 472.00 | 45 000.00 | 3 420 472.00 |
VW T.V.A. | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 184.00 | 1 197 243.00 | 3 959 941.00 | 5 157 184.00 |