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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 898.00 | 64 642.00 | 12 256.00 | 76 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 221.00 | 75 371.00 | 14 850.00 | 90 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 163.00 | 140 699.00 | 866 464.00 | 1 007 163.00 |
BT Marchandises | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 186.00 | | 229 186.00 | 229 186.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 148.00 | | 435 148.00 | 435 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 311.00 | 140 699.00 | 1 301 611.00 | 1 442 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 292 427.00 | 1 357 621.00 | | 1 292 427.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | 4 765.00 | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 791 674.00 | 1 851 205.00 | | 1 791 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 088.00 | 847 693.00 | | 800 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 367.00 | 6 606.00 | | 53 367.00 |
242 Autres charges externes. | 194 956.00 | 197 627.00 | | 194 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 5 546.00 | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 085.00 | 468 054.00 | | 476 085.00 |
252 Charges sociales | 35 211.00 | 30 333.00 | | 35 211.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 958.00 | 282 344.00 | | 213 958.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 316.00 | 12 237.00 | | 8 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | 81 018.00 | | 60 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 185.00 | 188 878.00 | | 145 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 031.00 | 447 153.00 | | 636 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 185.00 | 188 878.00 | | 145 185.00 |
DL TOTAL (I) | 792 217.00 | 647 031.00 | | 792 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 122 021.00 | | 95 360.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 395.00 | 680 754.00 | | 509 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 611.00 | 1 327 785.00 | | 1 301 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 315.00 | 13 249.00 | 3 865.00 | 131 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 395.00 | 416 230.00 | 93 164.00 | 509 395.00 |