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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 478.00 | 72 369.00 | 8 109.00 | 80 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 89 724.00 | 1 719.00 | 91 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 612.00 | 162 779.00 | 845 833.00 | 1 008 612.00 |
BT Marchandises | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
BZ Autres créances | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CF Disponibilités | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 341.00 | | 484 341.00 | 484 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 953.00 | 162 779.00 | 1 330 174.00 | 1 492 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 10 000.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 781 217.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 297.00 | 143 396.00 | | 109 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 910.00 | 935 613.00 | | 1 044 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 064.00 | 38 182.00 | | 80 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 809.00 | 93 124.00 | | 91 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 391.00 | 101 410.00 | | 113 391.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 264.00 | 326 575.00 | | 285 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 174.00 | 1 262 188.00 | | 1 330 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 953.00 | 8 826.00 | | 153 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 266.00 | 8 826.00 | | 153 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |