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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 80 654.00 | 2 170.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 85 868.00 | 3 367.00 | 89 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 626.00 | 167 207.00 | 839 419.00 | 1 006 626.00 |
BT Marchandises | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 896.00 | | 230 896.00 | 230 896.00 |
BZ Autres créances | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
CF Disponibilités | 231 090.00 | | 231 090.00 | 231 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 132.00 | | 680 132.00 | 680 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 757.00 | 167 207.00 | 1 519 550.00 | 1 686 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 860.00 | 30 148.00 | | 34 860.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 764.00 | 91 712.00 | | 93 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 237.00 | 1 056 473.00 | | 1 063 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 125.00 | 133 064.00 | | 175 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 418.00 | 96 299.00 | | 86 418.00 |
EA Autres dettes | 194 770.00 | 173 323.00 | | 194 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 313.00 | 402 685.00 | | 456 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 550.00 | 1 459 157.00 | | 1 519 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 308.00 | 2 899.00 | | 164 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 622.00 | 2 899.00 | | 163 622.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 207.00 | | | 167 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 643.00 | 339 643.00 | | 339 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 386.00 | 356 386.00 | | 356 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 313.00 | 456 313.00 | | 456 313.00 |