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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 898.00 | 68 570.00 | 9 327.00 | 77 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 84 696.00 | 6 747.00 | 91 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 833.00 | 153 953.00 | 852 881.00 | 1 006 833.00 |
BT Marchandises | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 307.00 | | 409 307.00 | 409 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 140.00 | 153 953.00 | 1 262 188.00 | 1 416 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 217.00 | 636 031.00 | | 781 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 396.00 | 145 185.00 | | 143 396.00 |
DL TOTAL (I) | 935 613.00 | 792 217.00 | | 935 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 366.00 | 250 169.00 | | 93 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 67 358.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 124.00 | 95 360.00 | | 93 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 410.00 | 96 508.00 | | 101 410.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 575.00 | 509 395.00 | | 326 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 188.00 | 1 301 611.00 | | 1 262 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 699.00 | 13 253.00 | | 140 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 013.00 | 13 253.00 | | 140 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 369.00 | 291 369.00 | | 291 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 575.00 | 326 575.00 | | 326 575.00 |