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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 478.00 | 75 675.00 | 4 803.00 | 80 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 585.00 | 84 604.00 | 980.00 | 85 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 014.00 | 160 965.00 | 838 049.00 | 999 014.00 |
BT Marchandises | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 602.00 | | 186 602.00 | 186 602.00 |
BZ Autres créances | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CF Disponibilités | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 100.00 | | 548 100.00 | 548 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 114.00 | 160 965.00 | 1 386 149.00 | 1 547 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 297.00 | 1 000.00 | | 20 297.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 851.00 | 109 297.00 | | 99 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 761.00 | 1 044 910.00 | | 1 054 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 064.00 | 80 064.00 | | 109 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 91 809.00 | | 81 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 810.00 | 113 391.00 | | 140 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 388.00 | 285 264.00 | | 331 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 149.00 | 1 330 174.00 | | 1 386 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 779.00 | 4 098.00 | 5 911.00 | 162 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 093.00 | 4 097.00 | 5 911.00 | 162 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 054.00 | 289 054.00 | | 289 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 388.00 | 331 388.00 | | 331 388.00 |