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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 78 487.00 | 4 336.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 585.00 | 85 135.00 | 450.00 | 85 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 785.00 | 164 308.00 | 838 477.00 | 1 002 785.00 |
BT Marchandises | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 028.00 | | 189 028.00 | 189 028.00 |
BZ Autres créances | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CF Disponibilités | 243 907.00 | | 243 907.00 | 243 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 679.00 | | 620 679.00 | 620 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 465.00 | 164 308.00 | 1 459 157.00 | 1 623 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 148.00 | 20 297.00 | | 30 148.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 712.00 | 99 851.00 | | 91 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 473.00 | 1 054 761.00 | | 1 056 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 064.00 | 109 064.00 | | 133 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 81 514.00 | | 96 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 323.00 | 140 810.00 | | 173 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 685.00 | 331 388.00 | | 402 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 157.00 | 1 386 149.00 | | 1 459 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 965.00 | 3 343.00 | | 160 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 279.00 | 3 342.00 | | 160 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 157.00 | 289 157.00 | | 289 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 685.00 | 402 685.00 | | 402 685.00 |