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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 917.00 | | 815 917.00 | 815 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 73 493.00 | 1 819.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 203.00 | 84 018.00 | 13 185.00 | 97 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 583.00 | 158 196.00 | 848 386.00 | 1 006 583.00 |
BT Marchandises | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 275.00 | | 217 275.00 | 217 275.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 356.00 | | 606 356.00 | 606 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 939.00 | 158 196.00 | 1 454 742.00 | 1 612 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 224.00 | 34 860.00 | | 35 224.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 656.00 | 93 764.00 | | 94 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 493.00 | 1 063 237.00 | | 1 064 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 551.00 | 175 125.00 | | 157 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 368.00 | 86 418.00 | | 74 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 330.00 | 194 770.00 | | 158 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 249.00 | 456 313.00 | | 390 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 742.00 | 1 519 550.00 | | 1 454 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 207.00 | 3 426.00 | 12 437.00 | 167 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 522.00 | 3 426.00 | 12 436.00 | 166 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 188.00 | 247 188.00 | | 247 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 931.00 | 263 931.00 | | 263 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 249.00 | 390 249.00 | | 390 249.00 |