| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 458.00 | 567 914.00 | 1 205 544.00 | 1 773 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
AP Constructions | 21 215 828.00 | 15 332 169.00 | 5 883 660.00 | 21 215 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641 379.00 | 5 334 643.00 | 1 306 737.00 | 6 641 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210 300.00 | 5 736 139.00 | 1 474 160.00 | 7 210 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360 137.00 | | 2 360 137.00 | 2 360 137.00 |
AX Avances et acomptes | 239 376.00 | | 239 376.00 | 239 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 459 057.00 | | 459 057.00 | 459 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 029.00 | | 712 029.00 | 712 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 797 096.00 | 27 150 866.00 | 13 646 230.00 | 40 797 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 194.00 | | 600 194.00 | 600 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 620.00 | | 295 620.00 | 295 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 431.00 | 94 039.00 | 2 977 392.00 | 3 071 431.00 |
BZ Autres créances | 3 815 703.00 | | 3 815 703.00 | 3 815 703.00 |
CF Disponibilités | 959 291.00 | | 959 291.00 | 959 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 209.00 | | 395 209.00 | 395 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 137 448.00 | 94 039.00 | 9 043 410.00 | 9 137 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 934 545.00 | 27 244 905.00 | 22 689 640.00 | 49 934 545.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 65 000.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 1 394 293.00 | | 5 731 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 549.00 | -790 802.00 | | -1 453 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 887.00 | -662 747.00 | | -953 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 671.00 | 5 744.00 | | 3 537 671.00 |
DP Provisions pour risques | 348 230.00 | 95 869.00 | | 348 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 230.00 | 95 869.00 | | 348 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 802.00 | 19 069.00 | | 67 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 127.00 | 2 168 206.00 | | 2 084 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790 876.00 | 3 385 373.00 | | 10 790 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194 305.00 | 1 915 684.00 | | 4 194 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 006.00 | 2 035 769.00 | | 1 482 006.00 |
EA Autres dettes | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 803 739.00 | 9 524 102.00 | | 18 803 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 689 640.00 | 9 625 715.00 | | 22 689 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 803 739.00 | 9 524 102.00 | | 18 803 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 802.00 | 19 069.00 | | 67 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 266 233.00 | | 43 266 233.00 | 43 266 233.00 |
FG Production vendue services | 5 371 902.00 | | 5 371 902.00 | 5 371 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 638 136.00 | | 48 638 136.00 | 48 638 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 567 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 044 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 900 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 030 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 140 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436 229.00 | 266 526.00 | | 1 436 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 364 833.00 | 3 097 191.00 | | 8 364 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 186.00 | 1 172.00 | | 44 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 176.00 | 31 251.00 | | 70 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 362.00 | 32 423.00 | | 114 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 530.00 | 800.00 | | 14 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 711.00 | 17 744.00 | | 273 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 611.00 | 18 544.00 | | 330 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 249.00 | 13 879.00 | | -216 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 681 603.00 | 16 965 254.00 | | 50 681 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 635 491.00 | 17 628 000.00 | | 51 635 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 887.00 | -662 747.00 | | -953 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 526.00 | 1 176 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 953 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 900.00 | 37 667 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 876.00 | 506 483.00 | 558 100.00 | 894 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 457.00 | 3 353 525.00 | 28 539 938.00 | 6 700 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 154.00 | 438 521.00 | 876 468.00 | 43 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 869.00 | 276 705.00 | 70 176.00 | 95 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 030 454.00 | 102 817.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 585.00 | 35 229.00 | 46.00 | 29 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 585.00 | 35 229.00 | 46.00 | 29 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 454.00 | 311 934.00 | 173 038.00 | 125 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 683.00 | 102 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 711.00 | 70 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790 876.00 | 10 790 876.00 | | 10 790 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812 573.00 | 1 812 573.00 | | 1 812 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 924.00 | 1 199 924.00 | | 1 199 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 006.00 | 1 482 006.00 | | 1 482 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 623.00 | 184 623.00 | | 184 623.00 |
UP Prêts | 459 057.00 | | | 459 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 238.00 | | | 2 953 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
VB T. V. A. | 1 025 015.00 | | | 1 025 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 127.00 | 2 084 127.00 | | 2 084 127.00 |
VP Divers | 2 237 272.00 | | | 2 237 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 749.00 | 1 176 749.00 | | 1 176 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 064.00 | | | 351 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 209.00 | | | 395 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 430.00 | 7 685 988.00 | 767 442.00 | 8 453 430.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 803 739.00 | 18 803 739.00 | | 18 803 739.00 |