| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577 321.00 | 1 377 476.00 | 1 199 845.00 | 2 577 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 23 556 975.00 | 16 230 588.00 | 7 326 388.00 | 23 556 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496 042.00 | 7 002 009.00 | 2 494 033.00 | 9 496 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645 541.00 | 6 308 924.00 | 2 336 618.00 | 8 645 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 195 190.00 | | 8 195 190.00 | 8 195 190.00 |
AX Avances et acomptes | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 719 389.00 | | 719 389.00 | 719 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 704.00 | | 185 704.00 | 185 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 492 032.00 | 30 973 996.00 | 22 518 036.00 | 53 492 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 575.00 | | 765 575.00 | 765 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 419.00 | 208 713.00 | 3 629 706.00 | 3 838 419.00 |
BZ Autres créances | 13 698 049.00 | 17 162.00 | 13 680 887.00 | 13 698 049.00 |
CF Disponibilités | 1 105 842.00 | | 1 105 842.00 | 1 105 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797 778.00 | | 1 797 778.00 | 1 797 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 205 662.00 | 225 875.00 | 20 979 787.00 | 21 205 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 697 694.00 | 31 199 872.00 | 43 497 822.00 | 74 697 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 996.00 | | | 472 996.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 5 731 164.00 | | 5 731 164.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 972.00 | -1 197 417.00 | | 1 502 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 873 243.00 | 2 700 389.00 | | -14 873 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 490.00 | 12 020.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | -7 414 675.00 | 7 460 099.00 | | -7 414 675.00 |
DP Provisions pour risques | 738 062.00 | 429 462.00 | | 738 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 062.00 | 429 462.00 | | 738 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173 451.00 | 110 697.00 | | 13 173 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 061.00 | 1 472 816.00 | | 356 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054 387.00 | 18 812 366.00 | | 23 054 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 158.00 | 7 350 146.00 | | 7 120 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384 907.00 | 5 036 979.00 | | 6 384 907.00 |
EA Autres dettes | 84 914.00 | 154 261.00 | | 84 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 174 435.00 | 32 937 265.00 | | 50 174 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 497 822.00 | 40 826 826.00 | | 43 497 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 673 877.00 | 32 937 265.00 | | 37 673 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 451.00 | 110 697.00 | | 673 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 540 596.00 | | 37 540 596.00 | 37 540 596.00 |
FG Production vendue services | 3 913 455.00 | | 3 913 455.00 | 3 913 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 454 051.00 | | 41 454 051.00 | 41 454 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 906 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 092 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 259 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12 107 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 445 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 538 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 546 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783 478.00 | 1 367 832.00 | | 1 783 478.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 179 454.00 | 367 668.00 | | 179 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 982 127.00 | 15 699 572.00 | | 11 982 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 890.00 | 13 523.00 | | 19 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 846.00 | 461 047.00 | | 197 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 736.00 | 474 570.00 | | 217 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 814.00 | 62 231.00 | | 20 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 292.00 | 185 576.00 | | 523 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 106.00 | 247 807.00 | | 544 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 370.00 | 226 762.00 | | -326 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 169 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 110 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 129 120.00 | 82 227 029.00 | | 44 129 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 002 363.00 | 79 526 641.00 | | 59 002 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 873 243.00 | 2 700 389.00 | | -14 873 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 541 501.00 | | 9 070 020.00 | 44 541 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 910 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 035.00 | 93 456.00 | 53 492 032.00 | 26 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 632 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 88 102.00 | 49 949 087.00 | 26 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 034.00 | | 165 087.00 | 2 468 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 227 340.00 | | 8 835 883.00 | 41 227 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 127.00 | | 69 050.00 | 846 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 462.00 | 523 292.00 | 214 692.00 | 429 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 169.00 | 15 888.00 | | 5 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 852.00 | 110 069.00 | 130 625.00 | 300 852.00 |
6T Sur comptes clients | 143 868.00 | 104 649.00 | 39 804.00 | 143 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 889.00 | 247 768.00 | 170 429.00 | 449 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 352.00 | 771 060.00 | 385 121.00 | 879 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 768.00 | 187 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 292.00 | 197 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054 387.00 | 23 054 387.00 | | 23 054 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670 206.00 | 2 670 206.00 | | 2 670 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 443.00 | 2 277 443.00 | | 2 277 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384 907.00 | 6 384 907.00 | | 6 384 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
UP Prêts | 719 389.00 | | 719 389.00 | 719 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 704.00 | | 185 704.00 | 185 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 977.00 | 3 638 977.00 | | 3 638 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 442.00 | | 199 442.00 | 199 442.00 |
VB T. V. A. | 4 390 539.00 | 4 390 539.00 | | 4 390 539.00 |
VC Groupe et associés | 5 100 577.00 | 5 100 577.00 | | 5 100 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 451.00 | 673 451.00 | | 673 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 061.00 | 356 061.00 | | 356 061.00 |
VP Divers | 3 814 442.00 | 3 814 442.00 | | 3 814 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169 085.00 | 2 169 085.00 | | 2 169 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 593.00 | 375 593.00 | | 375 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797 778.00 | 1 524 224.00 | 273 554.00 | 1 797 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 239 339.00 | 18 861 250.00 | 1 378 090.00 | 20 239 339.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 173 877.00 | 37 673 877.00 | 12 500 000.00 | 50 173 877.00 |