| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 588.00 | 1 741 861.00 | 1 015 727.00 | 2 757 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 475 437.00 | 18 551 201.00 | 7 924 236.00 | 26 475 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633 296.00 | 8 043 130.00 | 2 590 165.00 | 10 633 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 617 114.00 | 7 160 017.00 | 2 457 097.00 | 9 617 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 164 046.00 | | 3 164 046.00 | 3 164 046.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 756 613.00 | | 756 613.00 | 756 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 970.00 | | 205 970.00 | 205 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 685 594.00 | 35 551 208.00 | 18 134 386.00 | 53 685 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 103.00 | | 971 103.00 | 971 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 698.00 | 152 762.00 | 2 426 936.00 | 2 579 698.00 |
BZ Autres créances | 11 150 456.00 | | 11 150 456.00 | 11 150 456.00 |
CF Disponibilités | 2 145 987.00 | | 2 145 987.00 | 2 145 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702 657.00 | | 1 702 657.00 | 1 702 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 549 900.00 | 152 762.00 | 18 397 139.00 | 18 549 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 235 495.00 | 35 703 970.00 | 36 531 525.00 | 72 235 495.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 5 731 164.00 | | 5 731 164.00 |
DH Report à nouveau | -13 370 272.00 | 1 502 972.00 | | -13 370 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 749 806.00 | -14 873 243.00 | | -15 749 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 954.00 | 10 490.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | -23 166 017.00 | -7 414 675.00 | | -23 166 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 010.00 | 738 062.00 | | 1 008 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 010.00 | 738 062.00 | | 1 008 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574 503.00 | 13 173 451.00 | | 24 574 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 350.00 | 356 061.00 | | 373 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969 215.00 | 23 054 387.00 | | 19 969 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294 578.00 | 7 120 158.00 | | 11 294 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 569.00 | 6 384 907.00 | | 2 401 569.00 |
EA Autres dettes | 75 759.00 | 84 914.00 | | 75 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 689 531.00 | 50 174 435.00 | | 58 689 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 531 525.00 | 43 497 822.00 | | 36 531 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 730 171.00 | 37 673 877.00 | | 35 730 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 503.00 | 673 451.00 | | 74 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 946 315.00 | | 29 946 315.00 | 29 946 315.00 |
FG Production vendue services | 2 426 818.00 | | 2 426 818.00 | 2 426 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 373 133.00 | | 32 373 133.00 | 32 373 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 758 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 203 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 823 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 839 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 887 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 980 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 221 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 410 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 055.00 | 1 783 478.00 | | 586 055.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 241 652.00 | 179 454.00 | | 241 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 820 832.00 | 11 982 127.00 | | 8 820 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 404.00 | 19 890.00 | | 55 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 024.00 | 197 846.00 | | 543 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 428.00 | 217 736.00 | | 598 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 113.00 | 20 814.00 | | 108 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 690.00 | 523 292.00 | | 829 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 803.00 | 544 106.00 | | 937 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 374.00 | -326 370.00 | | -339 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 356 761.00 | 44 129 120.00 | | 34 356 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 106 567.00 | 59 002 363.00 | | 50 106 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 749 806.00 | -14 873 243.00 | | -15 749 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 492 031.00 | | 6 323 318.00 | 53 492 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 071 482.00 | 1 058 273.00 | 53 685 595.00 | 5 071 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 920.00 | 2 812 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 482.00 | 1 052 353.00 | 49 904 893.00 | 5 071 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632 321.00 | | 186 187.00 | 2 632 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 949 087.00 | | 6 079 641.00 | 49 949 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 623.00 | | 57 490.00 | 910 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 062.00 | 829 690.00 | 559 742.00 | 738 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 057.00 | 93 996.00 | 10 359.00 | 21 057.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 296.00 | 433 636.00 | 209 371.00 | 280 296.00 |
6T Sur comptes clients | 208 713.00 | 18 164.00 | 74 116.00 | 208 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 228.00 | 545 796.00 | 311 008.00 | 527 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 290.00 | 1 375 487.00 | 870 750.00 | 1 265 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 797.00 | 327 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829 690.00 | 543 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969 215.00 | 19 969 215.00 | | 19 969 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716 197.00 | 2 716 197.00 | | 2 716 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818 079.00 | 4 818 079.00 | | 4 818 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401 569.00 | 2 401 569.00 | | 2 401 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
UP Prêts | 756 613.00 | | 756 613.00 | 756 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 970.00 | | 205 970.00 | 205 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 563.00 | 2 390 563.00 | | 2 390 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
VB T. V. A. | 2 989 404.00 | 2 989 404.00 | | 2 989 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 342 854.00 | 6 342 854.00 | | 6 342 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500 000.00 | 1 541 198.00 | 22 197 335.00 | 24 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 373 350.00 | 373 350.00 | | 373 350.00 |
VP Divers | 1 625 093.00 | 1 625 093.00 | | 1 625 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 401.00 | 3 181 401.00 | | 3 181 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702 657.00 | 1 563 906.00 | 138 751.00 | 1 702 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395 394.00 | 15 104 925.00 | 1 290 469.00 | 16 395 394.00 |
VW T.V.A. | 578 901.00 | 578 901.00 | | 578 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 688 973.00 | 35 730 171.00 | 22 197 335.00 | 58 688 973.00 |