| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865 051.00 | 1 945 402.00 | 919 649.00 | 2 865 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 22 794 294.00 | 16 282 532.00 | 6 511 763.00 | 22 794 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583 949.00 | 8 487 461.00 | 2 096 488.00 | 10 583 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974 613.00 | 7 096 731.00 | 1 877 882.00 | 8 974 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313 893.00 | | 2 313 893.00 | 2 313 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 825 832.00 | | 825 832.00 | 825 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 157.00 | | 417 157.00 | 417 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 835 319.00 | 33 867 127.00 | 14 968 193.00 | 48 835 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 747.00 | | 1 288 747.00 | 1 288 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 585.00 | 196 891.00 | 7 154 694.00 | 7 351 585.00 |
BZ Autres créances | 35 702 856.00 | | 35 702 856.00 | 35 702 856.00 |
CF Disponibilités | 1 709 384.00 | | 1 709 384.00 | 1 709 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753 374.00 | | 1 753 374.00 | 1 753 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 805 946.00 | 196 891.00 | 47 609 054.00 | 47 805 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 641 265.00 | 34 064 018.00 | 62 577 247.00 | 96 641 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 731 164.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 388 914.00 | -13 370 272.00 | | -1 388 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 857.00 | -15 749 806.00 | | -1 043 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 480.00 | 8 954.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 210 348.00 | -23 166 017.00 | | -2 210 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 921 780.00 | 1 008 010.00 | | 1 921 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921 780.00 | 1 008 010.00 | | 1 921 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 032 406.00 | 24 574 503.00 | | 23 032 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 373 350.00 | | 3 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120 118.00 | 19 969 215.00 | | 28 120 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887 118.00 | 11 294 578.00 | | 9 887 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707 389.00 | 2 401 569.00 | | 1 707 389.00 |
EA Autres dettes | 115 300.00 | 75 759.00 | | 115 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 865 815.00 | 58 689 531.00 | | 62 865 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 577 247.00 | 36 531 525.00 | | 62 577 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 227 994.00 | 35 730 171.00 | | 45 227 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 604.00 | 74 503.00 | | 73 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 266 478.00 | | 69 266 478.00 | 69 266 478.00 |
FG Production vendue services | 5 563 159.00 | | 5 563 159.00 | 5 563 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 829 638.00 | | 74 829 638.00 | 74 829 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 469 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 832 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 015 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 351 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 889 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 325 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896 225.00 | 586 055.00 | | 896 225.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 621 897.00 | 241 652.00 | | 621 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 716 536.00 | 8 820 832.00 | | 17 716 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 55 404.00 | | 1 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 170.00 | 543 024.00 | | 821 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 292.00 | 598 428.00 | | 822 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 006.00 | 108 113.00 | | 42 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 940.00 | 829 690.00 | | 160 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 946.00 | 937 803.00 | | 206 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 346.00 | -339 374.00 | | 615 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 820 645.00 | 34 356 761.00 | | 82 820 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 864 503.00 | 50 106 567.00 | | 83 864 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 857.00 | -15 749 806.00 | | -1 043 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 685 594.00 | | 3 146 868.00 | 53 685 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997 143.00 | 48 835 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 000.00 | 89 537.00 | 2 920 051.00 | -27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 7 907 606.00 | 44 666 750.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 588.00 | | 170 000.00 | 2 812 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 904 893.00 | | 2 696 463.00 | 49 904 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 114.00 | | 280 405.00 | 968 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 941 953.00 | 5 631 188.00 | 7 131 989.00 | 34 941 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 166.00 | 311 421.00 | 89 537.00 | 1 692 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 249 787.00 | 5 319 767.00 | 7 042 452.00 | 33 249 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 010.00 | 1 734 940.00 | 821 170.00 | 1 008 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 695.00 | 3 660.00 | 22 003.00 | 104 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 504 560.00 | 64 994.00 | 229 931.00 | 504 560.00 |
6T Sur comptes clients | 152 762.00 | 81 860.00 | 37 731.00 | 152 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 017.00 | 150 514.00 | 289 664.00 | 762 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 027.00 | 1 885 454.00 | 1 110 834.00 | 1 770 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 514.00 | 289 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 940.00 | 821 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120 118.00 | 28 120 118.00 | | 28 120 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262 560.00 | 3 262 560.00 | | 3 262 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971 839.00 | 1 971 839.00 | | 1 971 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707 389.00 | 1 707 389.00 | | 1 707 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
UP Prêts | 825 832.00 | | 825 832.00 | 825 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 157.00 | | 417 157.00 | 417 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 118 304.00 | 7 118 304.00 | | 7 118 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 281.00 | 233 281.00 | | 233 281.00 |
VB T. V. A. | 4 878 669.00 | 4 878 669.00 | | 4 878 669.00 |
VC Groupe et associés | 29 582 020.00 | 29 582 020.00 | | 29 582 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 802.00 | 5 320 981.00 | 17 637 821.00 | 22 958 802.00 |
VP Divers | 966 724.00 | 966 724.00 | | 966 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925 689.00 | 3 925 689.00 | | 3 925 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 019.00 | 230 019.00 | | 230 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753 374.00 | 1 644 622.00 | 108 752.00 | 1 753 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 050 803.00 | 44 699 063.00 | 1 351 740.00 | 46 050 803.00 |
VW T.V.A. | 727 031.00 | 727 031.00 | | 727 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 865 815.00 | 45 227 994.00 | 17 637 821.00 | 62 865 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 807.00 | 1 514 578.00 | | 1 030 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 952.00 | 330 287.00 | | 302 952.00 |
ST Autres comptes | 12 949 214.00 | 10 433 620.00 | | 12 949 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 425 115.00 | 2 206 979.00 | | 2 425 115.00 |
YT Sous‐traitance | 219 680.00 | 228 626.00 | | 219 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 454 387.00 | 517 772.00 | | 2 454 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 781 402.00 | 325 025.00 | | 781 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812 209.00 | 1 839 603.00 | | 1 812 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 593 408.00 | 3 649 732.00 | | 8 593 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 637 166.00 | 6 254 633.00 | | 7 637 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 351 348.00 | 13 717 285.00 | | 18 351 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 666.00 | | | 666.00 |