| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149 074.00 | 744 714.00 | 1 404 360.00 | 2 149 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
AP Constructions | 22 778 437.00 | 16 702 378.00 | 6 076 059.00 | 22 778 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 796.00 | 5 992 334.00 | 1 942 463.00 | 7 934 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180 993.00 | 6 302 587.00 | 1 878 406.00 | 8 180 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AX Avances et acomptes | 731 898.00 | | 731 898.00 | 731 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 626.00 | | 399 626.00 | 399 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 372 440.00 | 29 922 013.00 | 14 450 426.00 | 44 372 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 327.00 | | 801 327.00 | 801 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 911.00 | | 291 911.00 | 291 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 633.00 | 127 219.00 | 2 965 414.00 | 3 092 633.00 |
BZ Autres créances | 4 633 239.00 | | 4 633 239.00 | 4 633 239.00 |
CF Disponibilités | 1 455 557.00 | | 1 455 557.00 | 1 455 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 349.00 | | 376 349.00 | 376 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651 016.00 | 127 219.00 | 10 523 797.00 | 10 651 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 023 456.00 | 30 049 232.00 | 24 974 223.00 | 55 023 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 5 731 164.00 | | 5 731 164.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 436.00 | -1 453 549.00 | | -2 407 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 374.00 | -953 887.00 | | 835 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 044.00 | 3 537 671.00 | | 4 373 044.00 |
DP Provisions pour risques | 591 440.00 | 348 230.00 | | 591 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 440.00 | 348 230.00 | | 591 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 700.00 | 67 802.00 | | 95 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 155.00 | 2 084 127.00 | | 1 351 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419 546.00 | 10 790 876.00 | | 11 419 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726 882.00 | 4 194 305.00 | | 5 726 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 985.00 | 1 482 006.00 | | 1 252 985.00 |
EA Autres dettes | 163 333.00 | 184 623.00 | | 163 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 009 601.00 | 18 803 739.00 | | 20 009 601.00 |
ED (V) | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 974 223.00 | 22 689 640.00 | | 24 974 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 009 601.00 | 18 803 739.00 | | 20 009 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 700.00 | 67 802.00 | | 95 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 243 129.00 | | 47 243 129.00 | 47 243 129.00 |
FG Production vendue services | 5 774 014.00 | | 5 774 014.00 | 5 774 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 017 143.00 | | 53 017 143.00 | 53 017 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 081 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 664 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 595 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 619 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 821 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172 471.00 | 1 436 229.00 | | 1 172 471.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 491 188.00 | 8 364 833.00 | | 9 491 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 312.00 | 44 186.00 | | 20 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 042.00 | 70 176.00 | | 99 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 354.00 | 114 362.00 | | 119 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 061.00 | 14 530.00 | | 255 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 42 370.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 252.00 | 273 711.00 | | 242 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 326.00 | 330 611.00 | | 497 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 971.00 | -216 249.00 | | -377 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 201 315.00 | 50 681 603.00 | | 55 201 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 365 941.00 | 51 635 491.00 | | 54 365 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 374.00 | -953 887.00 | | 835 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 797 096.00 | | 4 787 945.00 | 40 797 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 376.00 | 919 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 137.00 | 350 464.00 | 44 372 440.00 | 862 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 137.00 | 36 088.00 | 41 124 124.00 | 862 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 667 020.00 | | 4 355 329.00 | 37 667 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 617.00 | | 57 000.00 | 1 176 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 167 365.00 | 2 891 165.00 | 36 074.00 | 25 167 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 167 365.00 | 2 891 165.00 | 36 074.00 | 25 167 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 230.00 | 342 252.00 | 99 042.00 | 348 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 929.00 | 5 380.00 | | 23 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 235 586.00 | -5 380.00 | 255 362.00 | 1 235 586.00 |
6T Sur comptes clients | 94 039.00 | 49 096.00 | 15 916.00 | 94 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 039.00 | 49 096.00 | 15 916.00 | 94 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 784.00 | 391 348.00 | 370 319.00 | 1 701 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 096.00 | 271 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 252.00 | 99 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419 546.00 | 11 419 546.00 | | 11 419 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 880.00 | 2 489 880.00 | | 2 489 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651 394.00 | 1 651 394.00 | | 1 651 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 985.00 | 1 252 985.00 | | 1 252 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
UP Prêts | 514 084.00 | | | 514 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 626.00 | | | 399 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 468.00 | | | 2 934 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
VB T. V. A. | 1 225 048.00 | | | 1 225 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 155.00 | 1 351 155.00 | | 1 351 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555 545.00 | 1 555 545.00 | | 1 555 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 948.00 | | | 372 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 349.00 | | | 376 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 931.00 | 7 751 311.00 | 1 264 620.00 | 9 015 931.00 |
VW T.V.A. | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 009 601.00 | 20 009 601.00 | | 20 009 601.00 |