| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415 888.00 | 886 464.00 | 1 529 424.00 | 2 415 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 19 925 909.00 | 13 016 778.00 | 6 909 131.00 | 19 925 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431 725.00 | 4 966 354.00 | 2 465 371.00 | 7 431 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029 897.00 | 4 945 284.00 | 2 084 613.00 | 7 029 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 129.00 | | 1 369 129.00 | 1 369 129.00 |
AX Avances et acomptes | 283 093.00 | | 283 093.00 | 283 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 280 685.00 | 23 869 880.00 | 15 410 805.00 | 39 280 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 027.00 | | 1 018 027.00 | 1 018 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 022.00 | 125 898.00 | 5 184 124.00 | 5 310 022.00 |
BZ Autres créances | 7 236 311.00 | | 7 236 311.00 | 7 236 311.00 |
CF Disponibilités | 1 722 661.00 | | 1 722 661.00 | 1 722 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 163.00 | | 605 163.00 | 605 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 892 185.00 | 125 898.00 | 15 766 286.00 | 15 892 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 172 870.00 | 23 995 778.00 | 31 177 092.00 | 55 172 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 223.00 | | | 395 223.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 5 731 164.00 | | 5 731 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 063.00 | -2 407 436.00 | | -1 572 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 646.00 | 835 374.00 | | 374 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 625.00 | 4 373 044.00 | | 4 760 625.00 |
DP Provisions pour risques | 707 874.00 | 591 440.00 | | 707 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 874.00 | 591 440.00 | | 707 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 420.00 | 95 700.00 | | 94 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 705.00 | 1 351 155.00 | | 422 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717 228.00 | 11 419 546.00 | | 15 717 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745 627.00 | 5 726 882.00 | | 7 745 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 543.00 | 1 252 985.00 | | 1 534 543.00 |
EA Autres dettes | 194 070.00 | 163 333.00 | | 194 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 708 593.00 | 20 009 601.00 | | 25 708 593.00 |
ED (V) | | 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 177 092.00 | 24 974 223.00 | | 31 177 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 708 593.00 | 20 009 601.00 | | 25 708 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 420.00 | 95 700.00 | | 94 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 808 136.00 | | 66 808 136.00 | 66 808 136.00 |
FG Production vendue services | 8 218 238.00 | | 8 218 238.00 | 8 218 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 026 374.00 | | 75 026 374.00 | 75 026 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 110 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 062 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 819 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 583 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14 668 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 592 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955 777.00 | 1 172 471.00 | | 1 955 777.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 358 909.00 | 210 000.00 | | 358 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 525 630.00 | 9 491 188.00 | | 14 525 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 491.00 | 99 042.00 | | 282 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 934.00 | 119 354.00 | | 297 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 998.00 | 255 061.00 | | 24 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 095.00 | 242 252.00 | | 398 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 093.00 | 497 326.00 | | 423 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 159.00 | -377 971.00 | | -125 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 417 683.00 | 55 201 315.00 | | 78 417 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 043 037.00 | 54 365 941.00 | | 78 043 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 646.00 | 835 374.00 | | 374 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 440.00 | | 4 764 133.00 | 3 289 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 197.00 | 770 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 549.00 | 12 138 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 165.00 | 8 897 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | | 4 400 132.00 | 41 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 241.00 | | | 919 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 440.00 | 401 035.00 | 284 601.00 | 591 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 310.00 | | 4 147.00 | 29 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 974 844.00 | 27 394.00 | 245 277.00 | 974 844.00 |
6T Sur comptes clients | 127 219.00 | 25 735.00 | 27 056.00 | 127 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 219.00 | 25 735.00 | 27 056.00 | 127 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 812.00 | 454 164.00 | 561 081.00 | 1 722 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 070.00 | 278 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 094.00 | 282 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 717 228.00 | 15 717 228.00 | | 15 717 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095 889.00 | 3 095 889.00 | | 3 095 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 091.00 | 1 870 091.00 | | 1 870 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 543.00 | 1 534 543.00 | | 1 534 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
UP Prêts | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 155 377.00 | 5 155 377.00 | | 5 155 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
VB T. V. A. | 2 253 720.00 | 2 253 720.00 | | 2 253 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 859.00 | 1 270 859.00 | | 1 270 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VI Groupe et associés | 422 705.00 | 422 705.00 | | 422 705.00 |
VP Divers | 3 009 549.00 | 3 009 549.00 | | 3 009 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120 733.00 | 2 120 733.00 | | 2 120 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 885.00 | 683 885.00 | | 683 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 163.00 | 364 585.00 | 240 578.00 | 605 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916 010.00 | 12 756 273.00 | 1 159 737.00 | 13 916 010.00 |
VW T.V.A. | 658 915.00 | 658 915.00 | | 658 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 708 593.00 | 25 708 593.00 | | 25 708 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 891.00 | | | 891.00 |