| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413 034.00 | 1 099 064.00 | 1 313 971.00 | 2 413 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 20 462 162.00 | 14 162 960.00 | 6 299 202.00 | 20 462 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124 292.00 | 5 796 933.00 | 2 327 360.00 | 8 124 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661 471.00 | 5 455 908.00 | 2 205 563.00 | 7 661 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 898 041.00 | | 4 898 041.00 | 4 898 041.00 |
AX Avances et acomptes | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BF Prêts | 670 421.00 | | 670 421.00 | 670 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 177.00 | | 170 177.00 | 170 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 541 502.00 | 26 569 864.00 | 17 971 638.00 | 44 541 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 998.00 | | 1 082 998.00 | 1 082 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 243.00 | 143 868.00 | 4 971 375.00 | 5 115 243.00 |
BZ Autres créances | 14 664 049.00 | | 14 664 049.00 | 14 664 049.00 |
CF Disponibilités | 1 483 904.00 | | 1 483 904.00 | 1 483 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 894.00 | | 652 894.00 | 652 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 999 056.00 | 143 868.00 | 22 855 187.00 | 22 999 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 540 558.00 | 26 713 732.00 | 40 826 826.00 | 67 540 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 731 164.00 | 5 731 164.00 | | 5 731 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 417.00 | -1 572 063.00 | | -1 197 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 389.00 | 374 646.00 | | 2 700 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 020.00 | 12 934.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 460 099.00 | 4 760 625.00 | | 7 460 099.00 |
DP Provisions pour risques | 429 462.00 | 707 874.00 | | 429 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 462.00 | 707 874.00 | | 429 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 697.00 | 94 420.00 | | 110 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 816.00 | 422 705.00 | | 1 472 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812 366.00 | 15 717 228.00 | | 18 812 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350 146.00 | 7 745 627.00 | | 7 350 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036 979.00 | 1 534 543.00 | | 5 036 979.00 |
EA Autres dettes | 154 261.00 | 194 070.00 | | 154 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 937 265.00 | 25 708 593.00 | | 32 937 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 826 826.00 | 31 177 092.00 | | 40 826 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 937 265.00 | 25 708 593.00 | | 32 937 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 697.00 | 94 420.00 | | 110 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 724 949.00 | | 70 724 949.00 | 70 724 949.00 |
FG Production vendue services | 8 272 849.00 | | 8 272 849.00 | 8 272 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 997 797.00 | | 78 997 797.00 | 78 997 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 529 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 746 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 675 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 914 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 356 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 860 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 987 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367 832.00 | 1 955 777.00 | | 1 367 832.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 367 668.00 | 358 909.00 | | 367 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 699 572.00 | 14 525 630.00 | | 15 699 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 047.00 | 282 491.00 | | 461 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 570.00 | 297 934.00 | | 474 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 231.00 | 24 998.00 | | 62 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 576.00 | 398 095.00 | | 185 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 807.00 | 423 093.00 | | 247 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 762.00 | -125 159.00 | | 226 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 601.00 | | | 1 110 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 227 029.00 | 78 417 683.00 | | 82 227 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 526 641.00 | 78 043 037.00 | | 79 526 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 389.00 | 374 646.00 | | 2 700 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 846 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 719.00 | 1 118 021.00 | 44 541 502.00 | 201 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | 2 468 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 719.00 | 845 141.00 | 41 227 340.00 | 201 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 888.00 | | 267 146.00 | 2 470 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039 753.00 | | 6 234 447.00 | 36 039 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 044.00 | | 78 964.00 | 770 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171 456.00 | 3 788 633.00 | 845 141.00 | 22 171 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171 456.00 | 3 788 633.00 | 845 141.00 | 22 171 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 874.00 | 185 576.00 | 463 988.00 | 707 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 162.00 | | 19 993.00 | 25 162.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 756 960.00 | | 456 108.00 | 756 960.00 |
6T Sur comptes clients | 125 898.00 | 22 881.00 | 4 911.00 | 125 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 020.00 | 22 881.00 | 481 012.00 | 908 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 895.00 | 208 457.00 | 945 000.00 | 1 615 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 881.00 | 483 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 576.00 | 461 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812 366.00 | 18 812 366.00 | | 18 812 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096 624.00 | 3 096 624.00 | | 3 096 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 614.00 | 1 714 614.00 | | 1 714 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036 979.00 | 5 036 979.00 | | 5 036 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
UP Prêts | 670 421.00 | | 670 421.00 | 670 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 177.00 | | 170 177.00 | 170 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 150.00 | 4 939 150.00 | | 4 939 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
VB T. V. A. | 3 319 762.00 | 3 319 762.00 | | 3 319 762.00 |
VC Groupe et associés | 7 273 260.00 | 7 273 260.00 | | 7 273 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 816.00 | 1 472 816.00 | | 1 472 816.00 |
VP Divers | 3 158 515.00 | 3 158 515.00 | | 3 158 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 191.00 | 1 744 191.00 | | 1 744 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 277.00 | 892 277.00 | | 892 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 894.00 | 430 366.00 | 222 528.00 | 652 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 272 783.00 | 20 033 565.00 | 1 239 218.00 | 21 272 783.00 |
VW T.V.A. | 794 718.00 | 794 718.00 | | 794 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 937 265.00 | 32 937 265.00 | | 32 937 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 760.00 | | | 760.00 |