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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
AP Constructions | 128 379.00 | 111 737.00 | 16 643.00 | 128 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 342.00 | 18 770.00 | 4 573.00 | 23 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 388.00 | 304 373.00 | 79 015.00 | 383 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 961.00 | 502 587.00 | 127 374.00 | 629 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 667.00 | | 578 667.00 | 578 667.00 |
BZ Autres créances | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
CF Disponibilités | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 256.00 | | 760 256.00 | 760 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 218.00 | 502 587.00 | 887 631.00 | 1 390 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 029.00 | | | 208 029.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 295.00 | | | 568 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 631.00 | | | 887 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 295.00 | | | 568 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 135.00 | 168 484.00 | 2 793 619.00 | 2 625 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 135.00 | 168 484.00 | 2 793 619.00 | 2 625 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 790.00 | | | -116 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 933.00 | | | 2 934 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 460.00 | | | 2 905 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UX Autres créances clients | 578 667.00 | | | 578 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 089.00 | 175 089.00 | | 175 089.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 738.00 | 723 738.00 | | 723 738.00 |
VW T.V.A. | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 295.00 | 568 295.00 | | 568 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
ST Autres comptes | 1 073 643.00 | | | 1 073 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 545 409.00 | | | 545 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 027.00 | | | 525 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 108.00 | | | 1 744 108.00 |