| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 188.00 | 93 377.00 | 12 812.00 | 106 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 10 369.00 | 616.00 | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 905.00 | 183 018.00 | 79 887.00 | 262 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 223.00 | 286 765.00 | 130 458.00 | 417 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 325.00 | | 446 325.00 | 446 325.00 |
BZ Autres créances | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 300.00 | | 608 300.00 | 608 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 523.00 | 286 765.00 | 738 758.00 | 1 025 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 235 421.00 | 205 948.00 | | 235 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | 29 473.00 | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 336 874.00 | 319 336.00 | | 336 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 478.00 | 175 089.00 | | 66 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 801.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 051.00 | 183 263.00 | | 150 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 867.00 | 201 623.00 | | 184 867.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 884.00 | 560 777.00 | | 401 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 758.00 | 880 113.00 | | 738 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 884.00 | 568 295.00 | | 401 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 478.00 | 174 506.00 | | 66 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 667.00 | 174 176.00 | 2 692 843.00 | 2 518 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 667.00 | 174 176.00 | 2 692 843.00 | 2 518 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 943.00 | 97 467.00 | | 87 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 12 616.00 | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 25 000.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 326.00 | 37 616.00 | | 12 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 100.00 | 151 111.00 | | 56 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | 3 295.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 798.00 | 154 406.00 | | 60 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 472.00 | -116 790.00 | | -48 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 23 860.00 | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 121.00 | 2 934 933.00 | | 2 793 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 584.00 | 2 905 460.00 | | 2 775 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 538.00 | 29 473.00 | | 17 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 274.00 | 185 491.00 | | 238 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 961.00 | | 21 909.00 | 629 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 647.00 | 407 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 647.00 | 380 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 817.00 | | 21 909.00 | 602 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 980.00 | 24 126.00 | 239 949.00 | 499 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 980.00 | 24 126.00 | 239 949.00 | 499 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UX Autres créances clients | 446 325.00 | | | 446 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 003.00 | 588 003.00 | | 588 003.00 |
VW T.V.A. | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 884.00 | 401 884.00 | | 401 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 603.00 | 20 254.00 | | 21 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | 22 239.00 | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 1 152 966.00 | 1 073 643.00 | | 1 152 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 046.00 | 102 817.00 | | 122 046.00 |
YT Sous‐traitance | 492 432.00 | 545 409.00 | | 492 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | 15 164.00 | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 049.00 | 35 418.00 | | 25 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 733.00 | 525 027.00 | | 503 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 035.00 | 230 244.00 | | 224 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 644.00 | 1 744 108.00 | | 1 773 644.00 |