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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 530.00 | 134 258.00 | 156 271.00 | 290 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 802.00 | 168 558.00 | 83 244.00 | 251 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 460.00 | 313 801.00 | 281 659.00 | 595 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 878.00 | 42 000.00 | 395 878.00 | 437 878.00 |
BZ Autres créances | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CF Disponibilités | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 052.00 | 42 000.00 | 646 052.00 | 688 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 512.00 | 355 801.00 | 927 711.00 | 1 283 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 266 293.00 | 262 696.00 | | 266 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | 3 597.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 353 524.00 | 350 208.00 | | 353 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 611.00 | 122 240.00 | | 262 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 8 376.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 598.00 | 153 524.00 | | 130 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 231.00 | 183 682.00 | | 180 231.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 2 450.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 186.00 | 470 273.00 | | 574 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 711.00 | 820 481.00 | | 927 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 576.00 | 403 112.00 | | 511 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 084.00 | 130 837.00 | 2 284 921.00 | 2 154 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 084.00 | 130 837.00 | 2 284 921.00 | 2 154 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 555.00 | 120 707.00 | | 103 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 370.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 5 970.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 981.00 | 26 905.00 | | 26 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 981.00 | 26 905.00 | | 26 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 897.00 | -20 935.00 | | -25 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 2 374.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 585.00 | 2 752 222.00 | | 2 389 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 269.00 | 2 748 625.00 | | 2 386 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316.00 | 3 597.00 | | 3 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 010.00 | 212 721.00 | | 146 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 162.00 | | 67 298.00 | 528 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 018.00 | | 67 298.00 | 486 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 845.00 | 37 955.00 | | 275 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 845.00 | 37 955.00 | | 275 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UX Autres créances clients | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 611.00 | 200 000.00 | | 262 611.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 473.00 | 558 473.00 | | 558 473.00 |
VW T.V.A. | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 186.00 | 511 576.00 | | 574 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 678.00 | 16 345.00 | | 12 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | 9 304.00 | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 1 023 289.00 | 1 269 758.00 | | 1 023 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 630.00 | 144 108.00 | | 147 630.00 |
YT Sous‐traitance | 318 614.00 | 435 389.00 | | 318 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 492.00 | 16 345.00 | | 23 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 361.00 | 238 063.00 | | 211 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 886.00 | 1 858 559.00 | | 1 497 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |