| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 530.00 | 175 353.00 | 129 177.00 | 304 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 11 489.00 | 977.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 411.00 | 222 522.00 | 114 889.00 | 337 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 551.00 | 409 364.00 | 287 187.00 | 696 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 944.00 | 141 189.00 | 305 755.00 | 446 944.00 |
BZ Autres créances | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CF Disponibilités | 219 723.00 | | 219 723.00 | 219 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 392.00 | 141 189.00 | 601 204.00 | 742 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 943.00 | 550 553.00 | 888 390.00 | 1 438 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 206 276.00 | 269 609.00 | | 206 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 1 666.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 297 233.00 | 355 191.00 | | 297 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 039.00 | 270 665.00 | | 214 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 452.00 | 205 578.00 | | 180 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 471.00 | 191 833.00 | | 196 471.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 157.00 | 668 252.00 | | 591 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 390.00 | 1 023 442.00 | | 888 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 817.00 | 397 587.00 | | 531 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 886.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 288.00 | | 2 891 288.00 | 2 891 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 288.00 | | 2 891 288.00 | 2 891 288.00 |
FM Production stockée | | | -78 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 645.00 | 91 019.00 | | 62 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 917.00 | 116.00 | | 65 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 18 744.00 | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 18 744.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 701.00 | -18 628.00 | | 56 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 160.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 394.00 | 2 671 297.00 | | 2 941 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 351.00 | 2 669 631.00 | | 2 934 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 1 666.00 | | 7 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 539.00 | 184 553.00 | | 135 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 568.00 | | 36 710.00 | 662 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 696 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 654 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 424.00 | | 36 710.00 | 620 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 564.00 | 48 800.00 | | 360 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 564.00 | 48 800.00 | | 360 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | 89 189.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 89 189.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 89 189.00 | | 52 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UX Autres créances clients | 446 944.00 | 446 944.00 | | 446 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 039.00 | 154 699.00 | 59 340.00 | 214 039.00 |
VI Groupe et associés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 608.00 | 525 608.00 | | 525 608.00 |
VW T.V.A. | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 157.00 | 531 817.00 | 59 340.00 | 591 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 285.00 | 22 068.00 | | 16 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | 7 572.00 | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 1 071 500.00 | 1 051 997.00 | | 1 071 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 457.00 | 141 704.00 | | 153 457.00 |
YT Sous‐traitance | 693 272.00 | 587 259.00 | | 693 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | -11.00 | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 702.00 | 22 057.00 | | 19 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 727.00 | 463 632.00 | | 557 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 982.00 | 273 314.00 | | 313 982.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 413.00 | 1 788 532.00 | | 1 924 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |