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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 690.00 | 100 845.00 | 52 845.00 | 153 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 465.00 | 137 013.00 | 63 452.00 | 200 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 285.00 | 248 843.00 | 158 442.00 | 407 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 885.00 | | 425 885.00 | 425 885.00 |
BZ Autres créances | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 256.00 | | 620 256.00 | 620 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 540.00 | 248 843.00 | 778 698.00 | 1 027 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 252 959.00 | 235 421.00 | | 252 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 17 538.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 346 611.00 | 336 874.00 | | 346 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 052.00 | 66 478.00 | | 60 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 13.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 956.00 | 150 051.00 | | 184 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 355.00 | 184 867.00 | | 180 355.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 476.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 086.00 | 401 884.00 | | 432 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 698.00 | 738 758.00 | | 778 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 086.00 | 401 884.00 | | 432 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 052.00 | 66 478.00 | | 60 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 840.00 | 166 166.00 | 2 670 006.00 | 2 503 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 840.00 | 166 166.00 | 2 670 006.00 | 2 503 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 176.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 979.00 | 87 943.00 | | 86 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 326.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 929.00 | 56 100.00 | | 14 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 502.00 | 4 698.00 | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | 60 798.00 | | 24 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 430.00 | -48 472.00 | | -19 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 8 094.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 018.00 | 2 793 121.00 | | 2 762 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 281.00 | 2 775 584.00 | | 2 752 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | 17 538.00 | | 9 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 692.00 | 238 274.00 | | 212 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 223.00 | | 76 661.00 | 417 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 599.00 | 407 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 599.00 | 365 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 079.00 | | 71 661.00 | 380 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 144.00 | | 5 000.00 | 37 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 764.00 | 39 176.00 | 77 098.00 | 286 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 764.00 | 39 176.00 | 77 098.00 | 286 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 956.00 | 184 956.00 | | 184 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UX Autres créances clients | 425 885.00 | 425 885.00 | | 425 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 544.00 | 609 544.00 | | 609 544.00 |
VW T.V.A. | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 086.00 | 432 086.00 | | 432 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 498.00 | 21 603.00 | | 21 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 872.00 | 6 199.00 | | 18 872.00 |
ST Autres comptes | 1 135 982.00 | 1 152 966.00 | | 1 135 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 511.00 | 122 046.00 | | 145 511.00 |
YT Sous‐traitance | 470 016.00 | 492 432.00 | | 470 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 839.00 | 3 446.00 | | 8 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 337.00 | 25 049.00 | | 30 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 768.00 | | | 500 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 480.00 | 525 027.00 | | 242 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 380.00 | 1 773 644.00 | | 1 770 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |