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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 530.00 | 155 274.00 | 149 256.00 | 304 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 11 193.00 | 1 274.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 427.00 | 194 097.00 | 109 330.00 | 303 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 568.00 | 360 564.00 | 302 004.00 | 662 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BN En cours de production de biens | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 493.00 | 52 000.00 | 405 493.00 | 457 493.00 |
BZ Autres créances | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 439.00 | 52 000.00 | 721 439.00 | 773 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 006.00 | 412 564.00 | 1 023 442.00 | 1 436 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 269 609.00 | 266 293.00 | | 269 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 33 458.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 355 191.00 | 383 666.00 | | 355 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 665.00 | 262 611.00 | | 270 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 578.00 | 130 598.00 | | 205 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 833.00 | 150 089.00 | | 191 833.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 252.00 | 544 045.00 | | 668 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 442.00 | 927 711.00 | | 1 023 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 587.00 | 511 576.00 | | 397 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 162.00 | 78 029.00 | 2 496 191.00 | 2 418 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 162.00 | 78 029.00 | 2 496 191.00 | 2 418 162.00 |
FM Production stockée | | | 78 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 019.00 | 103 555.00 | | 91 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1 084.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 1 084.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 744.00 | 26 981.00 | | 18 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 744.00 | 26 981.00 | | 18 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 628.00 | -25 897.00 | | -18 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 1 778.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 297.00 | 2 389 585.00 | | 2 671 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 631.00 | 2 386 269.00 | | 2 669 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 3 316.00 | | 1 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 553.00 | 146 010.00 | | 184 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 460.00 | | 67 107.00 | 595 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 316.00 | | 67 107.00 | 553 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 800.00 | 46 763.00 | | 313 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 800.00 | 46 763.00 | | 313 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 10 000.00 | | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UX Autres créances clients | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 665.00 | | 270 665.00 | 270 665.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 605.00 | 586 605.00 | | 586 605.00 |
VW T.V.A. | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 252.00 | 397 587.00 | 270 665.00 | 668 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 068.00 | 12 678.00 | | 22 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 572.00 | 8 353.00 | | 7 572.00 |
ST Autres comptes | 1 051 997.00 | 1 023 289.00 | | 1 051 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 704.00 | 147 630.00 | | 141 704.00 |
YT Sous‐traitance | 587 259.00 | 318 614.00 | | 587 259.00 |
YW Taxe professionnelle | -11.00 | 10 814.00 | | -11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 057.00 | 23 492.00 | | 22 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 632.00 | 428 469.00 | | 463 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 314.00 | 211 361.00 | | 273 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 532.00 | 1 497 886.00 | | 1 788 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |