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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 125.00 | 114 137.00 | 151 987.00 | 266 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 908.00 | 150 724.00 | 58 185.00 | 208 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 162.00 | 275 846.00 | 252 316.00 | 528 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 283.00 | | 432 283.00 | 432 283.00 |
BZ Autres créances | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 165.00 | | 568 165.00 | 568 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 327.00 | 275 846.00 | 820 481.00 | 1 096 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 262 696.00 | 252 959.00 | | 262 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | 9 737.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 350 208.00 | 346 611.00 | | 350 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 240.00 | 60 052.00 | | 122 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | 157.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 524.00 | 184 956.00 | | 153 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 682.00 | 180 355.00 | | 183 682.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 6 566.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 273.00 | 432 086.00 | | 470 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 481.00 | 778 698.00 | | 820 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 112.00 | 432 086.00 | | 403 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 080.00 | 60 052.00 | | 55 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 111.00 | 166 414.00 | 2 625 525.00 | 2 459 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 111.00 | 166 414.00 | 2 625 525.00 | 2 459 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 707.00 | 86 979.00 | | 120 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 5 000.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | 5 000.00 | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 905.00 | 14 929.00 | | 26 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | 24 430.00 | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 935.00 | -19 430.00 | | -20 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 708.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 222.00 | 2 762 018.00 | | 2 752 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 625.00 | 2 752 281.00 | | 2 748 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597.00 | 9 737.00 | | 3 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 721.00 | 212 692.00 | | 212 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 285.00 | | 127 784.00 | 407 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 528 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 486 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 141.00 | | 127 784.00 | 365 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 842.00 | 33 910.00 | 6 907.00 | 248 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 842.00 | 33 910.00 | 6 907.00 | 248 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UX Autres créances clients | 432 283.00 | 432 283.00 | | 432 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 240.00 | 55 080.00 | | 122 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 935.00 | 554 935.00 | | 554 935.00 |
VW T.V.A. | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 273.00 | 403 112.00 | | 470 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 345.00 | 21 498.00 | | 16 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | 18 872.00 | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 1 269 758.00 | 1 135 982.00 | | 1 269 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 108.00 | 145 511.00 | | 144 108.00 |
YT Sous‐traitance | 435 389.00 | 470 016.00 | | 435 389.00 |
YW Taxe professionnelle | | 8 839.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 345.00 | 30 337.00 | | 16 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 470.00 | 500 768.00 | | 491 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 063.00 | 242 480.00 | | 238 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 559.00 | 1 770 380.00 | | 1 858 559.00 |