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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 318 087.00 | 67 236.00 | 250 851.00 | 318 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403.00 | 42 295.00 | 47 108.00 | 89 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 252.00 | 76 836.00 | 87 416.00 | 164 252.00 |
BF Prêts | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 479.00 | | 546 479.00 | 546 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 624.00 | 200 618.00 | 1 026 005.00 | 1 226 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 882.00 | | 1 228 882.00 | 1 228 882.00 |
BZ Autres créances | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
CF Disponibilités | 388 082.00 | | 388 082.00 | 388 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 995.00 | | 2 081 995.00 | 2 081 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 619.00 | 200 618.00 | 3 108 001.00 | 3 308 619.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 12 458.00 | | 28 595.00 |
DH Report à nouveau | 543 299.00 | 236 692.00 | | 543 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 734.00 | 322 744.00 | | 262 734.00 |
DK Provisions réglementées | 20 614.00 | 13 203.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 243.00 | 1 085 098.00 | | 1 355 243.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 62 280.00 | | 154 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 371.00 | 62 280.00 | | 159 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 572.00 | 572 429.00 | | 679 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 251.00 | 539 317.00 | | 614 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 987.00 | | |
EA Autres dettes | 299 562.00 | 374 627.00 | | 299 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 386.00 | 1 529 464.00 | | 1 593 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 001.00 | 2 676 842.00 | | 3 108 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 452 154.00 | | 5 452 154.00 | 5 452 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 154.00 | | 5 452 154.00 | 5 452 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 990.00 | 22 530.00 | | 22 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469.00 | 22 530.00 | | 23 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 6 725.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 990.00 | 22 530.00 | | 22 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 889.00 | 11 011.00 | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376.00 | 40 266.00 | | 32 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | -17 736.00 | | -8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 127.00 | 5 525 725.00 | | 5 506 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 392.00 | 5 202 981.00 | | 5 243 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 734.00 | 322 744.00 | | 262 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 000.00 | 101 000.00 | 18 000.00 | 117 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | 100 000.00 | 18 000.00 | 104 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 97 000.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 000.00 | 1 562 000.00 | 546 000.00 | 2 108 000.00 |
VW T.V.A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |