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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 318 088.00 | 129 223.00 | 188 865.00 | 318 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 75 029.00 | 16 590.00 | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 658.00 | 144 406.00 | 31 252.00 | 175 658.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 436.00 | 362 908.00 | 953 528.00 | 1 316 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 980.00 | | 497 980.00 | 497 980.00 |
BZ Autres créances | 1 222 435.00 | | 1 222 435.00 | 1 222 435.00 |
CF Disponibilités | 779 360.00 | | 779 360.00 | 779 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 033.00 | | 2 724 033.00 | 2 724 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 469.00 | 362 908.00 | 3 677 561.00 | 4 040 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DH Report à nouveau | 765 359.00 | | | 765 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 082.00 | | | 780 082.00 |
DK Provisions réglementées | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 415.00 | | | 2 114 415.00 |
DP Provisions pour risques | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 085.00 | | | 628 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 071.00 | | | 632 071.00 |
EA Autres dettes | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 679.00 | | | 1 454 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 561.00 | | | 3 677 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 679.00 | | | 1 454 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 731 129.00 | | 5 731 129.00 | 5 731 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 129.00 | | 5 731 129.00 | 5 731 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 244.00 | | | 6 248 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 162.00 | | | 5 468 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 082.00 | | | 780 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 000.00 | | 107 000.00 | 1 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 717 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 1 316 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 585 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 000.00 | | 17 000.00 | 593 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 000.00 | | 90 000.00 | 689 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 000.00 | 82 000.00 | 15 000.00 | 297 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | 82 000.00 | 15 000.00 | 282 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 22 000.00 | 117 000.00 | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 000.00 | 23 000.00 | 132 000.00 | 224 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 000.00 | 75 000.00 | 546 000.00 | 622 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 000.00 | 1 822 000.00 | 546 000.00 | 2 369 000.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |