| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 318 088.00 | 191 295.00 | 126 793.00 | 318 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 905.00 | 96 455.00 | 27 450.00 | 123 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 124.00 | 169 159.00 | 85 965.00 | 255 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 616 196.00 | | 616 196.00 | 616 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 564.00 | 481 159.00 | 896 405.00 | 1 377 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 660.00 | | 477 659.00 | 477 660.00 |
BZ Autres créances | 1 630 699.00 | 32 639.00 | 1 598 060.00 | 1 630 699.00 |
CF Disponibilités | 880 614.00 | | 880 614.00 | 880 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 707.00 | 32 639.00 | 3 075 068.00 | 3 107 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 271.00 | 513 798.00 | 3 971 473.00 | 4 485 271.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | 10 000.00 | 40 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 531.00 | 1 012 768.00 | | 1 451 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 839.00 | 588 763.00 | | 448 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 602.00 | 3 096.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 973.00 | 2 154 628.00 | | 2 452 973.00 |
DP Provisions pour risques | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 657.00 | 60 685.00 | | 61 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 557.00 | 135 585.00 | | 136 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 362.00 | 642 734.00 | | 524 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 044.00 | 579 886.00 | | 496 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 908.00 | 11 095.00 | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 357 630.00 | 361 419.00 | | 357 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 943.00 | 1 595 147.00 | | 1 381 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 473.00 | 3 885 360.00 | | 3 971 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 943.00 | 1 595 147.00 | | 1 381 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497 462.00 | | 5 497 462.00 | 5 497 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 462.00 | | 5 497 462.00 | 5 497 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 19 357.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 056.00 | 3 300.00 | | 62 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 262.00 | 3 258.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 318.00 | 8 258.00 | | 64 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768.00 | 708.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 4 826.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 550.00 | 3 432.00 | | 62 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 027.00 | 44 939.00 | | 37 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 335.00 | 6 033 581.00 | | 5 679 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 496.00 | 5 444 818.00 | | 5 230 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 839.00 | 588 763.00 | | 448 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 000.00 | | 227 000.00 | 1 222 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 1 378 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 000.00 | | 109 000.00 | 588 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | 118 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 000.00 | 73 000.00 | | 398 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 000.00 | 73 000.00 | | 384 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 136 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 50 000.00 | 7 000.00 | 138 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VC Groupe et associés | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 |