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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 179 089.00 | 14 896.00 | 164 193.00 | 179 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 103.00 | 58 999.00 | 13 105.00 | 72 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 998.00 | 268 999.00 | 49 999.00 | 318 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 491.00 | 357 143.00 | 327 348.00 | 684 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 551.00 | | 393 551.00 | 393 551.00 |
BZ Autres créances | 1 427 991.00 | | 1 427 991.00 | 1 427 991.00 |
CF Disponibilités | 1 351 432.00 | | 1 351 432.00 | 1 351 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 1.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 070.00 | | 3 222 070.00 | 3 222 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 561.00 | 357 143.00 | 3 549 418.00 | 3 906 561.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 625.00 | | | 1 285 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 078.00 | | | 450 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 810.00 | | | 2 288 810.00 |
DP Provisions pour risques | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 781.00 | | | 424 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 570.00 | | | 384 570.00 |
EA Autres dettes | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 578.00 | | | 1 096 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 418.00 | | | 3 549 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 578.00 | | | 1 096 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 833.00 | | 4 287 833.00 | 4 287 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 833.00 | | 4 287 833.00 | 4 287 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 194.00 | | | 4 405 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 116.00 | | | 3 955 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 078.00 | | | 450 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | 231 000.00 | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 000.00 | 684 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 000.00 | | 138 000.00 | 488 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 93 000.00 | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 000.00 | 70 000.00 | | 287 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 000.00 | 70 000.00 | | 272 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 000.00 | 28 000.00 | 49 000.00 | 188 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 000.00 | 26 000.00 | 93 000.00 | 234 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |