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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 48 112.00 | 3 643.00 | 44 469.00 | 48 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 103.00 | 50 433.00 | 21 670.00 | 72 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 068.00 | 218 418.00 | 93 649.00 | 312 068.00 |
AX Avances et acomptes | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 629.00 | 296 745.00 | 417 884.00 | 714 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 049.00 | | 362 049.00 | 362 049.00 |
BZ Autres créances | 1 455 617.00 | 32 639.00 | 1 422 978.00 | 1 455 617.00 |
CF Disponibilités | 1 234 696.00 | | 1 234 696.00 | 1 234 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 757.00 | 32 639.00 | 3 064 118.00 | 3 096 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 386.00 | 329 384.00 | 3 482 003.00 | 3 811 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | 10 000.00 | 40 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 371.00 | | | 1 500 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
DK Provisions réglementées | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 149.00 | | | 2 339 149.00 |
DP Provisions pour risques | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 483.00 | | | 335 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 824.00 | | | 327 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 245.00 | | | 955 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 003.00 | | | 3 482 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 245.00 | | | 955 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 879 192.00 | | 3 879 192.00 | 3 879 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 192.00 | | 3 879 192.00 | 3 879 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 070.00 | | | 4 113 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 816.00 | | | 3 827 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 378 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385 000.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 000.00 | 715 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 000.00 | 486 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 000.00 | | 162 000.00 | 697 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | 933 000.00 | 666 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 000.00 | 70 000.00 | 254 000.00 | 471 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 000.00 | 70 000.00 | 254 000.00 | 457 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 119 000.00 | 68 000.00 | 137 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | 121 000.00 | 69 000.00 | 182 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 30 000.00 | 134 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 000.00 | 1 862 000.00 | 134 000.00 | 1 996 000.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |