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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 318 087.00 | 160 216.00 | 157 871.00 | 318 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 604.00 | 85 941.00 | 11 663.00 | 97 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 790.00 | 137 347.00 | 35 443.00 | 172 790.00 |
BF Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 781.00 | | 568 781.00 | 568 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 400.00 | 397 754.00 | 824 646.00 | 1 222 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 750.00 | | 600 750.00 | 600 750.00 |
BZ Autres créances | 1 481 196.00 | | 1 481 196.00 | 1 481 196.00 |
CF Disponibilités | 771 535.00 | | 771 535.00 | 771 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 713.00 | | 3 060 713.00 | 3 060 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 114.00 | 397 754.00 | 3 885 359.00 | 4 283 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 327.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 012 768.00 | 765 359.00 | | 1 012 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 763.00 | 780 082.00 | | 588 763.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096.00 | 5 646.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 628.00 | 2 114 415.00 | | 2 154 628.00 |
DP Provisions pour risques | 74 900.00 | 54 900.00 | | 74 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 685.00 | 53 567.00 | | 60 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 585.00 | 108 467.00 | | 135 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 734.00 | 628 085.00 | | 642 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 886.00 | 632 071.00 | | 579 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EA Autres dettes | 361 419.00 | 193 336.00 | | 361 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 147.00 | 1 454 679.00 | | 1 595 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 360.00 | 3 677 561.00 | | 3 885 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 147.00 | 1 454 679.00 | | 1 595 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 59.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 790 373.00 | | 5 790 373.00 | 5 790 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 373.00 | | 5 790 373.00 | 5 790 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 357.00 | 2 089.00 | | 19 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 8.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 8 867.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 259.00 | 15 443.00 | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | 24 317.00 | | 8 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 293.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 546.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 9 705.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | 14 612.00 | | 3 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 710.00 | 15 740.00 | | 11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 939.00 | 61 752.00 | | 44 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 581.00 | 6 248 244.00 | | 6 033 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 819.00 | 5 468 162.00 | | 5 444 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 763.00 | 780 082.00 | | 588 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 000.00 | | 96 000.00 | 1 316 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 000.00 | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 1 222 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 588 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 000.00 | | 26 000.00 | 585 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 000.00 | | 70 000.00 | 717 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 000.00 | 58 000.00 | 23 000.00 | 363 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 000.00 | 58 000.00 | 23 000.00 | 349 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 31 000.00 | 6 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569 000.00 | 22 000.00 | 546 000.00 | 569 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VC Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 000.00 | 2 120 000.00 | 546 000.00 | 2 667 000.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |