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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 318 087.00 | 98 229.00 | 219 858.00 | 318 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 403.00 | 61 981.00 | 27 422.00 | 89 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 335.00 | 122 085.00 | 63 249.00 | 185 335.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 740.00 | | 595 740.00 | 595 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 767.00 | 296 546.00 | 999 220.00 | 1 295 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 278.00 | | 551 278.00 | 551 278.00 |
BZ Autres créances | 817 623.00 | | 817 623.00 | 817 623.00 |
CF Disponibilités | 506 775.00 | | 506 775.00 | 506 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 933.00 | | 2 047 933.00 | 2 047 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 700.00 | 296 546.00 | 3 047 154.00 | 3 343 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 732.00 | 28 595.00 | | 41 732.00 |
DH Report à nouveau | 417 897.00 | 543 299.00 | | 417 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 731.00 | 262 735.00 | | 580 731.00 |
DK Provisions réglementées | 20 543.00 | 20 615.00 | | 20 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 902.00 | 1 355 244.00 | | 1 560 902.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 074.00 | 5 371.00 | | 49 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 074.00 | 159 371.00 | | 203 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 620.00 | 679 573.00 | | 650 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 914.00 | 614 251.00 | | 616 914.00 |
EA Autres dettes | 15 569.00 | 299 563.00 | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 178.00 | 1 593 387.00 | | 1 283 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 154.00 | 3 108 002.00 | | 3 047 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 828.00 | | 5 867 828.00 | 5 867 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 828.00 | | 5 867 828.00 | 5 867 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 207.00 | 479.00 | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | 23 469.00 | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 1 496.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 135.00 | 7 890.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 32 376.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -8 907.00 | | -1 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 692.00 | 5 506 127.00 | | 5 899 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 961.00 | 5 243 393.00 | | 5 318 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 730.00 | 262 735.00 | | 580 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 000.00 | | 123 000.00 | 1 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 689 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 000.00 | | 21 000.00 | 572 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 000.00 | | 101 000.00 | 641 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 000.00 | 96 000.00 | | 201 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | 96 000.00 | | 186 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 21 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 44 000.00 | | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 50 000.00 | 6.00 | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VC Groupe et associés | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 000.00 | 1 386 000.00 | 596 000.00 | 1 981 000.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |