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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 787.00 | 6 890.00 | 7 678.00 |
AN Terrains | 1 154 325.00 | 26 113.00 | 1 128 212.00 | 1 154 325.00 |
AP Constructions | 7 826 051.00 | 315 059.00 | 7 510 992.00 | 7 826 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060 944.00 | 900 459.00 | 14 160 485.00 | 15 060 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 334.00 | 2 486.00 | 2 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 051 818.00 | 1 242 752.00 | 22 809 065.00 | 24 051 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853 513.00 | 168 119.00 | 1 685 394.00 | 1 853 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 129.00 | | 1 372 129.00 | 1 372 129.00 |
BZ Autres créances | 734 695.00 | | 734 695.00 | 734 695.00 |
CF Disponibilités | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 166.00 | | 261 166.00 | 261 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 994.00 | 168 119.00 | 4 183 875.00 | 4 351 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 403 811.00 | 1 410 871.00 | 26 992 940.00 | 28 403 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 642.00 | -21 876.00 | | -303 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 176.00 | -281 766.00 | | -382 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 188.00 | | | 312 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 370.00 | 1 696 358.00 | | 1 626 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 757.00 | 6 860 950.00 | | 5 654 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 646 912.00 | 12 346 500.00 | | 16 646 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 253.00 | 169 682.00 | | 1 937 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 916.00 | 10 711.00 | | 248 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 807.00 | 2 151 794.00 | | 845 807.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 334 573.00 | 21 539 638.00 | | 25 334 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 992 940.00 | 23 235 996.00 | | 26 992 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 934 573.00 | 15 209 738.00 | | 20 934 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 340 890.00 | | 7 340 890.00 | 7 340 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 890.00 | | 7 340 890.00 | 7 340 890.00 |
FM Production stockée | | | 1 819 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 488 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 308.00 | 89 901.00 | | 9 170 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 484.00 | 371 667.00 | | 9 552 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 176.00 | -281 766.00 | | -382 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 986 595.00 | | 20 210 970.00 | 21 986 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 145 747.00 | | 24 051 817.00 | 18 145 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 145 747.00 | | 24 044 140.00 | 18 145 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 986 595.00 | | 20 203 292.00 | 21 986 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 669.00 | 1 208 048.00 | 27 966.00 | 62 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 1 207 261.00 | 27 966.00 | 62 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 997.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 168 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 646 912.00 | 16 646 912.00 | | 16 646 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 253.00 | 1 937 253.00 | | 1 937 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 807.00 | 845 807.00 | | 845 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 128.00 | | | 1 372 128.00 |
VB T. V. A. | 441 853.00 | | | 441 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 650 000.00 | 1 250 000.00 | 4 400 000.00 | 5 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 165.00 | | | 261 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 990.00 | 2 367 990.00 | | 2 367 990.00 |
VW T.V.A. | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 334 573.00 | 20 934 573.00 | 4 400 000.00 | 25 334 573.00 |