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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 3 858.00 | 3 819.00 | 7 678.00 |
AN Terrains | 1 154 958.00 | 80 660.00 | 1 074 298.00 | 1 154 958.00 |
AP Constructions | 7 832 991.00 | 888 780.00 | 6 944 211.00 | 7 832 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540 075.00 | 2 995 676.00 | 12 544 399.00 | 15 540 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 898.00 | 1 922.00 | 2 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 538 522.00 | 3 969 872.00 | 20 568 650.00 | 24 538 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 752.00 | 85 958.00 | 1 860 794.00 | 1 946 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 085.00 | | 1 839 085.00 | 1 839 085.00 |
BZ Autres créances | 2 111 393.00 | | 2 111 393.00 | 2 111 393.00 |
CF Disponibilités | 524 459.00 | | 524 459.00 | 524 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 248.00 | | 369 248.00 | 369 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 643.00 | 85 958.00 | 6 812 685.00 | 6 898 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 437 165.00 | 4 055 830.00 | 27 381 335.00 | 31 437 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 779.00 | -685 818.00 | | -680 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 601.00 | 5 039.00 | | 49 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754 498.00 | 486 680.00 | | 1 754 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 320.00 | 1 805 901.00 | | 3 123 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 756.00 | 39 091.00 | | 39 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 756.00 | 39 091.00 | | 39 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 709.00 | 4 402 290.00 | | 3 201 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 575.00 | 1 624 389.00 | | 1 547 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 582.00 | 282 379.00 | | 327 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 164.00 | 281 121.00 | | 52 164.00 |
EA Autres dettes | 2 152 316.00 | 1 985.00 | | 2 152 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 218 259.00 | 23 529 076.00 | | 24 218 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 381 335.00 | 25 374 068.00 | | 27 381 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 347.00 | 3 392 164.00 | | 5 281 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 112 117.00 | 9 656 152.00 | 13 768 269.00 | 4 112 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 117.00 | 9 656 152.00 | 13 768 269.00 | 4 112 117.00 |
FM Production stockée | | | 514 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 941 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 537 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 389.00 | 16 539.00 | | 119 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 495.00 | 30 867.00 | | 107 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 883.00 | 47 406.00 | | 226 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 883.00 | 47 406.00 | | 226 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 620 543.00 | 17 619 073.00 | | 14 620 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 941.00 | 17 614 034.00 | | 14 570 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 601.00 | 5 039.00 | | 49 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 174 484.00 | | 421 889.00 | 24 174 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 850.00 | | 24 538 522.00 | 57 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | | 24 530 845.00 | 57 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 166 806.00 | | 421 889.00 | 24 166 806.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 950.00 | 1 373 922.00 | | 2 595 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 536.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 627.00 | 1 372 387.00 | | 2 593 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 091.00 | 35 665.00 | 35 000.00 | 39 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 373.00 | 85 958.00 | 65 373.00 | 65 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 373.00 | 85 958.00 | 65 373.00 | 65 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 464.00 | 121 623.00 | 100 373.00 | 104 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 623.00 | 100 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 575.00 | 1 547 575.00 | | 1 547 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 085.00 | 1 839 085.00 | | 1 839 085.00 |
VB T. V. A. | 206 425.00 | 206 424.00 | | 206 425.00 |
VC Groupe et associés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 1 200 000.00 | 2 000 000.00 | 3 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 384.00 | 2 151 384.00 | | 2 151 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VP Divers | 243 449.00 | 243 449.00 | | 243 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 567.00 | 1 557 567.00 | | 1 557 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 248.00 | 369 247.00 | | 369 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 726.00 | 4 319 726.00 | | 4 319 726.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 218 259.00 | 5 281 347.00 | 18 936 912.00 | 24 218 259.00 |