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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 6 929.00 | 748.00 | 7 677.00 |
AN Terrains | 1 154 958.00 | 135 206.00 | 1 019 751.00 | 1 154 958.00 |
AP Constructions | 7 851 106.00 | 1 462 798.00 | 6 388 307.00 | 7 851 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 075.00 | 5 149 426.00 | 10 425 648.00 | 15 575 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 461.00 | 1 358.00 | 2 820.00 |
AX Avances et acomptes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 596 522.00 | 6 755 822.00 | 17 840 699.00 | 24 596 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 731 970.00 | | 1 731 970.00 | 1 731 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 962.00 | | 1 560 962.00 | 1 560 962.00 |
BZ Autres créances | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
CF Disponibilités | 1 883 253.00 | | 1 883 253.00 | 1 883 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 785.00 | | 389 785.00 | 389 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 672.00 | | 5 961 672.00 | 5 961 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 195.00 | 6 755 822.00 | 23 802 372.00 | 30 558 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 961.00 | -631 178.00 | | -484 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 930.00 | 146 217.00 | | 161 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 539 508.00 | 1 647 003.00 | | 1 539 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 477.00 | 3 162 042.00 | | 3 216 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 045.00 | 124 941.00 | | 162 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 045.00 | 124 941.00 | | 162 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 545.00 | 2 001 095.00 | | 1 000 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 871.00 | 1 700 724.00 | | 2 248 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 547.00 | 294 563.00 | | 234 547.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 969 990.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 423 850.00 | 21 903 285.00 | | 20 423 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 802 373.00 | 25 190 268.00 | | 23 802 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 423 850.00 | 3 966 373.00 | | 20 423 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 573 557.00 | 10 093 721.00 | 17 667 278.00 | 7 573 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 557.00 | 10 093 721.00 | 17 667 278.00 | 7 573 557.00 |
FM Production stockée | | | -54 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 652 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 3 498.00 | | 2 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 309.00 | 107 494.00 | | 125 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 093.00 | 107 494.00 | | 120 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 777 371.00 | 16 644 945.00 | | 17 777 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 615 440.00 | 16 498 728.00 | | 17 615 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 930.00 | 146 216.00 | | 161 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538 522.00 | | 58 000.00 | 24 538 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 596 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 588 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 530 844.00 | | 58 000.00 | 24 530 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361 969.00 | 1 393 853.00 | | 5 361 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 1 535.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 575.00 | 1 392 317.00 | | 5 356 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 941.00 | 72 104.00 | 35 000.00 | 124 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 941.00 | 72 104.00 | 35 000.00 | 124 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 104.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 871.00 | 2 248 871.00 | | 2 248 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 962.00 | 1 560 962.00 | | 1 560 962.00 |
VB T. V. A. | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 545.00 | 1 000 545.00 | | 1 000 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 785.00 | 389 785.00 | | 389 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 730.00 | 2 217 730.00 | | 2 217 730.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 423 850.00 | 20 423 850.00 | | 20 423 850.00 |