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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 2 323.00 | 5 355.00 | 7 678.00 |
AN Terrains | 1 154 958.00 | 53 386.00 | 1 101 572.00 | 1 154 958.00 |
AP Constructions | 7 832 991.00 | 601 866.00 | 7 231 125.00 | 7 832 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118 186.00 | 1 937 759.00 | 13 180 427.00 | 15 118 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 616.00 | 2 204.00 | 2 820.00 |
AX Avances et acomptes | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 174 484.00 | 2 595 950.00 | 21 578 534.00 | 24 174 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 364.00 | 65 373.00 | 1 366 991.00 | 1 432 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 677.00 | | 1 442 677.00 | 1 442 677.00 |
BZ Autres créances | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CF Disponibilités | 304 663.00 | | 304 663.00 | 304 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 553.00 | | 337 553.00 | 337 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 907.00 | 65 373.00 | 3 795 534.00 | 3 860 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 035 391.00 | 2 661 323.00 | 25 374 068.00 | 28 035 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 818.00 | -303 642.00 | | -685 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | -382 176.00 | | 5 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 680.00 | 312 188.00 | | 486 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 901.00 | 1 626 370.00 | | 1 805 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 091.00 | 31 997.00 | | 39 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 091.00 | 31 997.00 | | 39 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 290.00 | 5 654 757.00 | | 4 402 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 912.00 | 16 646 912.00 | | 16 936 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 389.00 | 1 937 253.00 | | 1 624 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 379.00 | 248 916.00 | | 282 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 121.00 | 845 807.00 | | 281 121.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 927.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 529 076.00 | 25 334 573.00 | | 23 529 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 374 068.00 | 26 992 940.00 | | 25 374 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 164.00 | 20 934 573.00 | | 3 392 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 774 298.00 | | 17 774 298.00 | 17 774 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 774 298.00 | | 17 774 298.00 | 17 774 298.00 |
FM Production stockée | | | -421 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 571 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 420 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 619 073.00 | 9 170 308.00 | | 17 619 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 614 034.00 | 9 552 484.00 | | 17 614 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | -382 176.00 | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 051 817.00 | | 122 665.00 | 24 051 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 174 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 166 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044 140.00 | | 122 665.00 | 24 044 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 752.00 | 1 353 197.00 | | 1 242 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 1 535.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 965.00 | 1 351 661.00 | | 1 241 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 997.00 | 37 094.00 | 30 000.00 | 31 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 119.00 | 65 373.00 | 168 119.00 | 168 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 119.00 | 65 373.00 | 168 119.00 | 168 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 116.00 | 102 467.00 | 198 119.00 | 200 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 467.00 | 198 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 388.00 | 1 624 388.00 | | 1 624 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 121.00 | 281 121.00 | | 281 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 677.00 | | | 1 442 677.00 |
VB T. V. A. | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 000.00 | 1 200 000.00 | 3 200 000.00 | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 553.00 | | | 337 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 20 136 912.00 | |