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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 5 393.00 | 2 283.00 | 7 677.00 |
AN Terrains | 1 154 958.00 | 107 933.00 | 1 047 024.00 | 1 154 958.00 |
AP Constructions | 7 832 991.00 | 1 175 694.00 | 6 657 297.00 | 7 832 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540 075.00 | 4 071 768.00 | 11 468 306.00 | 15 540 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 179.00 | 1 640.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 538 522.00 | 5 361 969.00 | 19 176 552.00 | 24 538 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 798.00 | | 1 786 798.00 | 1 786 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 921.00 | | 1 556 921.00 | 1 556 921.00 |
BZ Autres créances | 255 913.00 | | 255 913.00 | 255 913.00 |
CF Disponibilités | 1 933 613.00 | | 1 933 613.00 | 1 933 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 669.00 | | 385 669.00 | 385 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 714.00 | | 6 013 714.00 | 6 013 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 552 237.00 | 5 361 969.00 | 25 190 267.00 | 30 552 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 178.00 | -680 779.00 | | -631 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 217.00 | 49 601.00 | | 146 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 647 003.00 | 1 754 498.00 | | 1 647 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 042.00 | 3 123 320.00 | | 3 162 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 941.00 | 39 756.00 | | 124 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 941.00 | 39 756.00 | | 124 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 095.00 | 3 201 709.00 | | 2 001 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 724.00 | 1 547 575.00 | | 1 700 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 563.00 | 327 582.00 | | 294 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 164.00 | | |
EA Autres dettes | 969 990.00 | 2 152 316.00 | | 969 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 903 285.00 | 24 218 259.00 | | 21 903 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 190 268.00 | 27 381 335.00 | | 25 190 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 373.00 | 5 281 347.00 | | 3 966 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 329 810.00 | 10 243 135.00 | 16 572 945.00 | 6 329 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 810.00 | 10 243 135.00 | 16 572 945.00 | 6 329 810.00 |
FM Production stockée | | | -159 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 537 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 901 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 475 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | 8 584.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 494.00 | 107 495.00 | | 107 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 494.00 | 226 883.00 | | 107 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 494.00 | 226 883.00 | | 107 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 945.00 | 14 620 543.00 | | 16 644 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 498 728.00 | 14 570 941.00 | | 16 498 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 216.00 | 49 601.00 | | 146 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538 522.00 | | | 24 538 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 538 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 530 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 530 844.00 | | | 24 530 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 872.00 | 1 392 097.00 | | 3 969 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 536.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 013.00 | 1 390 562.00 | | 3 966 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 756.00 | 120 185.00 | 35 000.00 | 39 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 714.00 | 120 185.00 | 120 958.00 | 125 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 185.00 | 120 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 724.00 | 1 700 724.00 | | 1 700 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 921.00 | 1 556 921.00 | | 1 556 921.00 |
VB T. V. A. | 170 654.00 | 170 654.00 | | 170 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 951 074.00 | 951 074.00 | | 951 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 670.00 | 385 670.00 | | 385 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 504.00 | 2 198 504.00 | | 2 198 504.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 903 284.00 | 3 966 372.00 | 17 936 912.00 | 21 903 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |