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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
AN Terrains | 1 154 958.00 | 189 754.00 | 965 204.00 | 1 154 958.00 |
AP Constructions | 7 869 419.00 | 2 041 139.00 | 5 828 280.00 | 7 869 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 648 073.00 | 7 306 527.00 | 8 341 545.00 | 15 648 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 026.00 | 794.00 | 2 820.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 698 948.00 | 9 547 124.00 | 15 151 824.00 | 24 698 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 364 294.00 | | 2 364 294.00 | 2 364 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 459.00 | | 2 542 459.00 | 2 542 459.00 |
BZ Autres créances | 325 049.00 | | 325 049.00 | 325 049.00 |
CF Disponibilités | 612 563.00 | | 612 563.00 | 612 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 244.00 | | 422 244.00 | 422 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 475.00 | | 6 483 475.00 | 6 483 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 182 423.00 | 9 547 124.00 | 21 635 299.00 | 31 182 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 803.00 | -323 031.00 | | -233 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 419.00 | 89 229.00 | | 147 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 341 734.00 | 1 432 014.00 | | 1 341 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 350.00 | 3 198 211.00 | | 3 255 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 487.00 | 161 403.00 | | 156 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 487.00 | 161 403.00 | | 156 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 336.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667 408.00 | 16 936 912.00 | | 15 667 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 292.00 | 2 194 210.00 | | 2 298 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 697.00 | 298 916.00 | | 229 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 223 462.00 | 19 431 642.00 | | 18 223 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 635 299.00 | 22 791 256.00 | | 21 635 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 223 462.00 | 19 431 642.00 | | 18 223 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 227 391.00 | 13 852 827.00 | 27 080 218.00 | 13 227 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 391.00 | 13 852 827.00 | 27 080 218.00 | 13 227 391.00 |
FM Production stockée | | | 309 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 444 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 176 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 416 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | 7 071.00 | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | 4 748.00 | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 060.00 | 107 495.00 | | 109 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 560.00 | 112 242.00 | | 129 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 685.00 | 112 242.00 | | 119 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 573 731.00 | 20 927 390.00 | | 27 573 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 426 313.00 | 20 838 161.00 | | 27 426 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 419.00 | 89 229.00 | | 147 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 613 559.00 | | 85 389.00 | 24 613 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 698 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 691 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 605 881.00 | | 85 389.00 | 24 605 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 151 164.00 | 1 395 959.00 | | 8 151 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143 487.00 | 1 395 959.00 | | 8 143 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 403.00 | 40 000.00 | 44 916.00 | 161 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 403.00 | 40 000.00 | 44 916.00 | 161 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 44 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 636 912.00 | 15 636 912.00 | | 15 636 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 292.00 | 2 298 292.00 | | 2 298 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 459.00 | 2 542 459.00 | | 2 542 459.00 |
VB T. V. A. | 314 373.00 | 314 373.00 | | 314 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 244.00 | 422 244.00 | | 422 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 752.00 | 3 289 752.00 | | 3 289 752.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 223 462.00 | 18 223 462.00 | | 18 223 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |