| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
AN Terrains | 1 154 958.00 | 162 480.00 | 992 478.00 | 1 154 958.00 |
AP Constructions | 7 869 419.00 | 1 751 797.00 | 6 117 622.00 | 7 869 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 578 684.00 | 6 227 466.00 | 9 351 218.00 | 15 578 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 744.00 | 1 076.00 | 2 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 613 559.00 | 8 151 164.00 | 16 462 394.00 | 24 613 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 054 353.00 | | 2 054 353.00 | 2 054 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 088.00 | | 2 156 088.00 | 2 156 088.00 |
BZ Autres créances | 596 154.00 | | 596 154.00 | 596 154.00 |
CF Disponibilités | 946 803.00 | | 946 803.00 | 946 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 587.00 | | 386 587.00 | 386 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 862.00 | | 6 328 862.00 | 6 328 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 942 420.00 | 8 151 164.00 | 22 791 256.00 | 30 942 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 031.00 | -484 961.00 | | -323 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 229.00 | 161 930.00 | | 89 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432 014.00 | 1 539 508.00 | | 1 432 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 211.00 | 3 216 477.00 | | 3 198 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 403.00 | 162 045.00 | | 161 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 403.00 | 162 045.00 | | 161 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 1 000 545.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 210.00 | 2 248 871.00 | | 2 194 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 916.00 | 234 547.00 | | 298 916.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 2 974.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 431 642.00 | 20 423 850.00 | | 19 431 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 791 256.00 | 23 802 373.00 | | 22 791 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 431 642.00 | 20 423 850.00 | | 19 431 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 200 256.00 | 14 237 431.00 | 20 437 688.00 | 6 200 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 256.00 | 14 237 431.00 | 20 437 688.00 | 6 200 256.00 |
FM Production stockée | | | 322 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 815 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 762 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | 2 610.00 | | 7 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | 17 814.00 | | 4 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 242.00 | 125 309.00 | | 112 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 242.00 | 120 093.00 | | 112 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 927 389.00 | 17 777 371.00 | | 20 927 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 838 161.00 | 17 615 440.00 | | 20 838 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 228.00 | 161 930.00 | | 89 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 596 522.00 | | 17 036.00 | 24 596 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 613 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 605 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588 845.00 | | 17 036.00 | 24 588 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 823.00 | 1 395 342.00 | | 6 755 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 748.00 | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 894.00 | 1 394 593.00 | | 6 748 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 045.00 | 39 358.00 | 40 000.00 | 162 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 045.00 | 39 358.00 | 40 000.00 | 162 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 358.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 936 912.00 | 16 936 912.00 | | 16 936 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 210.00 | 2 194 210.00 | | 2 194 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 088.00 | 2 156 088.00 | | 2 156 088.00 |
VB T. V. A. | 220 894.00 | 220 894.00 | | 220 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 394.00 | 336 394.00 | | 336 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 587.00 | 386 587.00 | | 386 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 830.00 | 3 138 830.00 | | 3 138 830.00 |
VW T.V.A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 431 642.00 | 19 431 642.00 | | 19 431 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |