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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 90.00 | 1 803.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 679.00 | 23 982.00 | 60 697.00 | 84 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 645.00 | 14 457.00 | 74 188.00 | 88 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 457.00 | 38 529.00 | 980 927.00 | 1 019 457.00 |
BT Marchandises | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 805.00 | 90 590.00 | 275 215.00 | 365 805.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 203.00 | 90 590.00 | 548 613.00 | 639 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 660.00 | 129 119.00 | 1 529 540.00 | 1 658 660.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
DL TOTAL (I) | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 809.00 | | | 564 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 189.00 | | | 456 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 951.00 | | | 1 321 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 540.00 | | | 1 529 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 881 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 590.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 490.00 | | | 2 810 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 901.00 | | | 2 608 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 536.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 536.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 680.00 | 468 680.00 | | 468 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 809.00 | 59 924.00 | 217 684.00 | 564 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 052.00 | | | 628 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 838.00 | 392 838.00 | | 392 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 951.00 | 817 066.00 | 217 684.00 | 1 321 951.00 |