| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 631.00 | 1 262.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 002.00 | 70 565.00 | 34 437.00 | 105 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 355.00 | 46 565.00 | 52 791.00 | 99 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 490.00 | 117 760.00 | 932 730.00 | 1 050 490.00 |
BT Marchandises | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 079.00 | 7 843.00 | 303 236.00 | 311 079.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CF Disponibilités | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 707.00 | 7 843.00 | 719 864.00 | 727 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 197.00 | 125 603.00 | 1 652 594.00 | 1 778 197.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 312 384.00 | 200 990.00 | | 312 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 526.00 | 111 395.00 | | 94 526.00 |
DL TOTAL (I) | 474 560.00 | 318 984.00 | | 474 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 465.00 | 558 998.00 | | 451 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 771.00 | 428 422.00 | | 473 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 46 062.00 | | 133 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 302.00 | 155 345.00 | | 119 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 034.00 | 1 188 827.00 | | 1 178 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 594.00 | 1 507 811.00 | | 1 652 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 563.00 | 735 444.00 | | 394 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 473 771.00 | | | 473 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 476 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 781 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 666.00 | 2 710.00 | | -10 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | 38 623.00 | | 34 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 253.00 | 2 165 000.00 | | 2 333 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 727.00 | 2 053 606.00 | | 2 238 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 526.00 | 111 395.00 | | 94 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 075.00 | | | 1 038 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 668.00 | 39 093.00 | | 78 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 39 093.00 | | 78 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 771.00 | 473 771.00 | | 473 771.00 |
UX Autres créances clients | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 465.00 | 56 903.00 | 205 221.00 | 451 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
VP Divers | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 233.00 | 359 233.00 | | 359 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 034.00 | 783 471.00 | 205 221.00 | 1 178 034.00 |