| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 361.00 | 1 532.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 545.00 | 48 003.00 | 53 542.00 | 101 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 397.00 | 30 304.00 | 60 093.00 | 90 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 075.00 | 78 668.00 | 959 408.00 | 1 038 075.00 |
BT Marchandises | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 307.00 | 68 806.00 | 316 501.00 | 385 307.00 |
BZ Autres créances | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 210.00 | 68 806.00 | 548 404.00 | 617 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 285.00 | 147 473.00 | 1 507 811.00 | 1 655 285.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | 201 590.00 | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 318 984.00 | 207 590.00 | | 318 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 998.00 | 564 809.00 | | 558 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 422.00 | 456 189.00 | | 428 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 062.00 | 34 186.00 | | 46 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | 238 575.00 | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | | 12 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 827.00 | 1 321 951.00 | | 1 188 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 811.00 | 1 529 540.00 | | 1 507 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 444.00 | 817 066.00 | | 735 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 692 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | 155 516.00 | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | 167 516.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | 155 523.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 81 902.00 | | 38 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 000.00 | 2 810 490.00 | | 2 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 606.00 | 2 608 901.00 | | 2 053 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 395.00 | 201 590.00 | | 111 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 8 292.00 | | 7 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 457.00 | | | 1 019 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 422.00 | 428 422.00 | | 428 422.00 |
UX Autres créances clients | 385 307.00 | | | 385 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 998.00 | 65 615.00 | 216 512.00 | 518 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 357.00 | 458 357.00 | | 458 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 827.00 | 735 444.00 | 216 512.00 | 1 188 827.00 |