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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 600.00 | | 843 600.00 | 843 600.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 1 172.00 | 721.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 626.00 | 102 497.00 | 34 129.00 | 136 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 651.00 | 73 660.00 | 32 991.00 | 106 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 360.00 | 177 329.00 | 930 031.00 | 1 107 360.00 |
BT Marchandises | 173 556.00 | | 173 556.00 | 173 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 890.00 | 11 405.00 | 351 485.00 | 362 890.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CF Disponibilités | 410 693.00 | | 410 693.00 | 410 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 105.00 | 11 405.00 | 958 700.00 | 970 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 465.00 | 188 734.00 | 1 888 731.00 | 2 077 465.00 |
CU Autres participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 378.00 | 406 760.00 | | 520 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 826.00 | 113 618.00 | | 142 826.00 |
DL TOTAL (I) | 731 004.00 | 588 178.00 | | 731 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 333.00 | 403 383.00 | | 355 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 365.00 | 447 113.00 | | 454 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 91 744.00 | | 101 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 441.00 | 146 931.00 | | 236 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 727.00 | 1 089 170.00 | | 1 157 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 731.00 | 1 677 348.00 | | 1 888 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 365.00 | | | 454 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 447.00 | 39 913.00 | | 1 067 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 600.00 | | | 843 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 207.00 | 28 563.00 | | 223 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 11 350.00 | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 814.00 | 29 514.00 | | 147 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 814.00 | 29 514.00 | | 147 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 365.00 | 454 365.00 | | 454 365.00 |
UX Autres créances clients | 362 890.00 | 362 890.00 | | 362 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 333.00 | 66 462.00 | 196 614.00 | 355 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 856.00 | 385 856.00 | | 385 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 852.00 | 858 981.00 | 196 614.00 | 1 147 852.00 |